월요일, 미즈호 증권은 선도적 인 자동차 안전 시스템 제조업체 인 Autoliv Inc. (NYSE:ALV), 목표 가격을 이전 $ 135에서 $ 125로 낮추어 목표치를 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 Outperform 등급으로 주식을지지합니다.
이번 조정은 6월 분기 매출이 26억 1,000만 달러, 주당 순이익(EPS)이 1.87달러로 컨센서스인 27억 달러와 2.25달러를 각각 하회하는 등 기대에 미치지 못한 Autoliv의 실적 발표에 따른 것입니다.
이 회사의 유기적 매출은 전년 대비 0.7% 소폭 증가했는데, 이는 같은 기간 0.7% 감소한 글로벌 경차 생산량(LVP)보다 1.4% 포인트 앞선 수치입니다.
오토리브의 실적은 특히 중국을 제외한 유럽과 아시아에서 강세를 보였습니다. 그러나 미주와 중국에서는 LVP를 따라잡지 못했는데, 이는 재고 구축과 고객 믹스 약화 때문인 것으로 분석됩니다.
Autoliv는 또한 2024년 연간 매출 성장률 전망치를 기존 5%에서 1%로 하향 조정했습니다. 이러한 수정은 예상보다 완만한 LVP 및 환율 역풍으로 인한 것입니다. 그럼에도 불구하고 가격 강점과 2024년 LVP를 약 5% 포인트 초과 달성할 것으로 예상되는 점 등 몇 가지 긍정적인 측면을 강조했습니다.
또한 2024년 영업이익률 전망치를 9.5~10%로 하향 조정했지만, 장기 목표인 12%는 유지하면서 11~12% 사이의 마진으로 하반기가 더 강세를 보일 것으로 예상했습니다.
Autoliv는 9월 분기에 고객사의 생산 계획이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 중국 내 주문자 상표 부착 생산(OEM) 매출이 전년 동기 대비 39%, 전 분기 대비 25% 증가하며 큰 폭으로 증가했습니다.
목표주가와 추정치를 하향 조정했음에도 불구하고 오토리브에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하기로 한 미즈호의 결정은 오토리브가 시장에서 좋은 입지를 확보하고 있으며, 계속해서 LVP를 능가하는 실적을 거두고 있고 강점을 효과적으로 활용하고 있다는 회사의 견해를 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 2분기 실적에 따른 일련의 재무 조정이 있었습니다. 이 회사의 2분기 실적은 순매출이 1% 감소한 26억 달러로 발표되었으며, 베어드는 목표 주가를 128달러에서 111달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다. BofA 증권도 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 145달러에서 133달러로 조정했습니다.
이러한 조정은 기대에 미치지 못한 Autoliv의 2분기 수익과 매출에 영향을 받았습니다. 이 회사는 전년 대비 1.1% 감소한 26억 1,000만 달러의 매출을 기록했으며, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)은 약 4,500만 달러에 미치지 못했습니다. 하지만 오토리브의 분기 잉여현금흐름(FCF)은 1억 9,400만 달러에 달해 BofA 증권과 컨센서스 전망치를 모두 상회했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Autoliv는 효과적인 비용 절감 전략과 가격 책정 전략에 힘입어 총이익이 6% 증가한 4억 7,500만 달러를 기록했습니다. 또한 Autoliv는 중국 시장에 집중하기 위해 XPENG AEROHT와 전략적 파트너십을 체결하고 2024년까지 간접 인력을 최대 2,000명 감축하여 5천만 달러를 절감할 계획이라고 발표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
수정 및 시장 업데이트가 진행되는 가운데 Autoliv Inc. (NYSE:ALV)는 다양한 재무 지표와 전문가 전망을 제시합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 오토리브는 현재 매력적인 주가수익비율 13.17에 거래되고 있으며, 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율 11.25보다 낮은 수준입니다. 이는 단기적인 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다. 또한, 28년 연속 배당금을 지급하고 지난 3년 동안 배당금을 인상하는 등 탄탄한 배당 실적을 보여주며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 현재 배당 수익률은 2.79%입니다.
그러나 투자자들은 제공된 날짜 기준으로 1주일 총 수익률이 10.32% 하락하는 등 주식의 가격 변동성이 상당히 크다는 점에 유의해야 합니다. 이는 광범위한 시장 정서 또는 특정 회사의 문제를 반영 할 수 있습니다. 긍정적인 측면은 Autoliv 경영진이 전략적으로 자사주를 매입하고 있다는 점인데, 이는 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타낼 수 있다는 것이 인베스팅프로 팁의 설명입니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 잠재적으로 반대매매 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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