금요일, Jefferies의 한 애널리스트는 6.90 유로의 꾸준한 목표 가격과 함께 Pirelli & Co (PIRC :IM) (OTC : PLLIF)에 대한 구매 등급을 유지했습니다. 프리미엄 타이어 부문으로 유명한 피렐리는 실적 발표를 앞두고 컨센서스가 상향 조정되거나 회사의 재무 지침이 상향 조정될 가능성이있는 주식으로 계속 선호되고 있습니다.
이 애널리스트는 피렐리의 주가가 EV/EBIT 기준 8.5배에서 8.0배로 하락하면서 평가절하가 이루어졌다고 강조했습니다. 이러한 변화로 인해 피렐리는 미쉐린에 비해 약 10% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 22~23배에 달했던 과거 프리미엄과 비교했을 때 눈에 띄는 변화입니다.
피렐리는 매출의 75% 이상을 차지하는 프리미엄 타이어 시장에서의 강력한 브랜드 입지를 주요 강점으로 강조했습니다. 프리미엄 타이어 부문은 마진이 높을 뿐만 아니라 성장 속도가 빠르며 신규 진입자에게 상당한 장벽을 제시하여 회사의 경쟁력을 뒷받침합니다.
매수 등급을 재확인한 것은 피렐리의 시장 지위와 재무 건전성에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 애널리스트의 논평에 따르면 회사의 견고한 펀더멘털과 수익 전망 또는 회사 가이던스의 긍정적인 수정 가능성을 고려할 때 현재 밸류에이션은 투자자에게 유리한 기회라고 합니다.
Jefferies의 이번 추천은 피렐리가 실적 발표를 앞두고 있는 가운데 나온 것으로, 결과에 따라 실적과 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있는 이벤트입니다. 이 회사의 분석에 따르면 곧 발표될 수익 보고서가 피렐리의 재무 궤적에 대한 시장 컨센서스의 긍정적인 변화를 촉진할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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