수요일, Scotiabank는 2024 년 2 분기 지표를 발표 한 후 TotalEnergies SE (NYSE:TTE)에 대한 "Sector Perform"등급과 목표 가격 $ 80.00을 재확인했습니다. 토탈에너지의 액체 및 가스 실현 실적은 스코티아뱅크의 이전 추정치와 약간 상이한 수치를 보이며 엇갈린 결과를 보였습니다. 예상치인 배럴당 82.0달러와 mmBtu당 4.91달러에 비해 액체의 경우 배럴당 81.0달러, 가스의 경우 5.05달러를 실현한 것으로 보고되었습니다.
이 회사의 LNG 가격도 예상보다 낮게 형성되어 예상치인 mmBtu당 10달러에 비해 9.32달러를 기록했습니다. 토탈에너지는 생산 가이던스 범위인 240~245만 배럴의 일일 석유환산배럴(mmboe/d)의 상단에 도달하여 전분기 대비 평이한 생산 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. LNG 부문 실적은 2024년 1분기 실적과 거의 일치할 것으로 예상됩니다.
토탈에너지의 통합 전력 부문은 2024년 1분기 6억 1,100만 달러에서 5억 달러로 감소하여 실적이 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 감소는 계절적 요인에 기인합니다. 또한 다운스트림 부문은 유럽 정제 마진 마진이 전 분기의 톤당 71.7달러에서 44.9달러로 하락하면서 침체기를 겪을 것으로 예상됩니다. 그러나 가동률이 개선되고 마케팅 실적이 증가할 것으로 예상되어 이러한 하락세를 부분적으로 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다.
이러한 지표를 고려하여 스코티아뱅크는 토탈에너지의 모델을 조정하여 2024년 2분기 주당순이익(EPS) 추정치를 이전 추정치인 2.23달러에서 2.10달러로 낮췄습니다. 이 은행의 애널리스트는 업데이트에서 변동성이 크지 않다는 점을 강조했으며 거래 활동에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.
다른 최근 소식으로는 토탈에너지는 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 해양 석유 및 가스 사업에 집중하기 위한 전략의 일환으로 나이지리아의 여러 석유 및 가스 라이선스에 대한 10% 지분을 8억 6,000만 달러에 Chappal Energies에 매각했습니다. 이와 동시에 토탈에너지는 영국 웨스트 오브 셰틀랜드 자산을 프랙스 그룹에 매각했으며, 이는 비핵심 자산을 정리하려는 회사의 전략에 따른 것입니다. 또한 상투메 프린시페의 해상 광구 STP02의 지분 60%를 인수하고 웨스트 버튼 에너지를 EIG로부터 4억 5천만 파운드에 인수하여 영국 에너지 부문에서 입지를 강화하는 등 글로벌 입지를 확대했습니다.
재무적 관점에서 토탈에너지는 2024년 1분기 13억 달러의 현금 흐름과 통합 전력 부문의 조정 순영업 이익이 16% 성장한 6억 달러 이상을 기록했다고 보고했습니다. HSBC는 2024~26년 영업 현금 흐름 전망치가 2% 상향 조정되었다는 점을 들어 토탈에너지의 목표 주가를 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
TotalEnergies SE (NYSE:TTE)가 발표 한 최근 성과 지표의 맥락에서 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적 인 시각을 제공합니다. 인베스팅프로 팁 중 하나에 따르면 토탈에너지는 현재 7.62의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장 잠재력에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이는 특히 회사의 적당한 부채 수준과 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 저명한 업체로서의 지위를 고려할 때 현재 가격 인 68.32 달러에서 주식이 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다.
인베스팅프로는 또한 48년 연속 배당금을 지급해 온 회사의 탄탄한 배당 실적과 2024년 1분기 기준 현재 수익률 3.66%, 지난 12개월 동안 13.63%의 높은 배당금 증가율에 주목했습니다. 또한, 회사 경영진은 적극적으로 자사주를 매입하며 미래 전망에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
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