수요일에 Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)는 2 분기에 예상보다 나은 차량 인도 수를보고하여 컨센서스 추정치와 회사의 자체 예측을 능가했습니다. 이 전기 자동차 제조업체는 약 444,000대의 차량을 인도하여 전년 동기 대비 4.8% 소폭 감소했지만 컨센서스 수치인 437.8만 대와 회사의 예상치인 419,000대를 앞섰습니다.
생산량은 전년 동기 대비 14.4% 감소한 410.8만 대였지만, Tesla는 운송 중 재고 수준을 1분기보다 크게 낮추는 데 성공하여 33,000대를 줄였습니다. 이는 1분기 28일, 전년도 같은 분기의 16일에 비해 19일의 공급 감소를 의미합니다.
업데이트된 생산 및 배송 수치에 따르면 크레딧을 제외한 Tesla의 2분기 자동차 총 마진은 16% 중후반대로 1분기와 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
특히 2분기에 9.4기가와트시를 배치하여 1분기 대비 132% 크게 증가한 Tesla의 에너지 저장 성과가 주목할 만합니다. 이러한 성장은 메가팩/유틸리티 등급과 파워월/주거용 스토리지 시스템의 혼합에 기인합니다. 이러한 구축의 약 80%가 메가팩에 기인한다고 가정할 때, 2분기 에너지 부문의 매출은 컨센서스 예상치인 약 20억 달러를 훨씬 뛰어넘는 40억 달러에 육박할 것으로 예상됩니다. 20% 이상의 총 마진을 자랑하는 에너지 부문은 2분기 주당 순이익이 시장 예상치보다 0.10달러 증가할 가능성이 있습니다.
이 회사는 에너지 저장 장치 배치가 분기마다 상당히 다를 수 있지만 Tesla는 이 분야에서 모멘텀을 얻고 있는 것으로 보인다고 지적합니다. 앞으로 에너지 부문, 특히 메가팩의 잠재력은 현재 대부분의 투자자가 예상하는 것보다 더 클 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로는 JPMorgan이 보도한 바와 같이 Tesla의 2분기 차량 인도량이 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라의 판매량 감소는 예상보다 가파르지 않았으며, 소비자 수요에 맞춰 생산량을 조정함으로써 운전 자본과 잉여 현금 흐름을 안정시키는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 한편, 유럽연합은 테슬라가 생산하는 전기차를 포함한 중국산 전기자동차에 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 결정은 10월에 EU 회원국들이 투표로 결정할 예정입니다.
한편, ARK ETF는 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식 보유량을 줄여 62,867주를 매각했습니다. 그러나 테슬라의 2분기 출하량은 44만 4,000대로 예상치를 뛰어넘어 팩트셋 컨센서스와 자체 추정치보다 소폭 증가했습니다.
웨드부시 증권의 애널리스트들은 테슬라의 목표 주가를 275달러에서 300달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지했습니다. 반면, 트루이스트 증권은 목표주가 162.00달러로 테슬라 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
테슬라의 최근 차량 인도 보고서가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예의주시하고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면, 테슬라의 시가총액은 7,375억 3,300만 달러로, 시장에서 테슬라의 높은 입지를 반영하고 있습니다. 현재 테슬라의 주가수익비율은 53.27로, 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 54.02로 업계 평균에 비해 높다는 점에서 더욱 입증되며, 이는 Tesla의 미래 성장에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 시사합니다.
운영 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Tesla의 매출 총이익률은 17.78%이며, 이는 상당한 규모이기는 하지만 전기 자동차 산업과 관련된 경쟁 압력과 비용을 시사합니다. 특히, 같은 기간 동안 10.12%의 매출 성장을 기록하여 시장의 어려움에도 불구하고 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
이 기사의 맥락과 특히 관련이 있는 두 가지 인베스팅프로 팁은 테슬라의 높은 수익률과 업계에서의 입지입니다. 테슬라는 지난주 총 17.77%, 지난달 31.18%의 수익률을 기록하는 등 다양한 기간에 걸쳐 상당한 수익률을 기록해 실적 발표 이후 주가의 긍정적인 모멘텀을 강조했습니다. 또한, 자동차 업계의 저명한 기업으로서 에너지 저장 장치 배치 확대와 같은 테슬라의 전략적 움직임은 시장 영향력과 지속적인 성장 가능성을 이해하는 데 매우 중요합니다.
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