화요일, JPMorgan은 전기 자동차 제조업체의 최근 분기 판매 및 생산 수치에 따라 Tesla (NASDAQ:TSLA)에 대한 비중 축소 등급과 115.00 달러의 목표 가격을 반복했습니다. 테슬라의 주가는 S&P 500 지수의 0.6% 상승에 비해 10.2% 상승하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
이러한 상승세는 2024년 2분기 차량 인도량이 전년 동기 대비 5% 감소하여 2분기 연속 감소세를 보였음에도 불구하고 발생했습니다. 이는 같은 기간에 전년 대비 약 22% 성장한 것으로 추정되는 광범위한 배터리 전기 자동차(BEV) 시장과는 대조적입니다.
이 회사의 분석에 따르면 테슬라는 BEV 부문뿐만 아니라 2분기에 전년 대비 3% 성장한 전체 자동차 산업과 비교해도 시장 점유율을 잃고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 테슬라의 실적은 2분기에 전년 동기 대비 보합세를 유지한 것으로 알려진 내연기관 차량의 글로벌 시장을 배경으로 한 것입니다.
테슬라의 차량 인도량 감소에도 불구하고 긍정적인 투자 심리가 형성된 것은 몇 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 판매량 감소가 예상보다 가파르지 않았다는 점입니다. 둘째, Tesla는 생산량을 소비자 수요에 더 가깝게 조정하여 회사의 운전 자본과 잉여 현금 흐름을 안정화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 셋째, Tesla는 에너지 저장 부문에서 상당한 진전을 이룬 것으로 보이며, 이는 축소되는 자동차 비즈니스에 중요한 균형을 제공할 수 있습니다.
JPMorgan이 설정한 목표주가는 회사의 실적과 시장 동향에 대한 광범위한 맥락에서 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 회사의 지속적인 주의를 반영합니다. 비중 축소 등급은 애널리스트의 커버리지 유니버스 주식의 평균 수익률에 비해 Tesla의 주식이 저조할 수 있다고 판단하고 있음을 시사합니다.
최근의 다른 뉴스에서 테슬라는 중요한 진전을 보였습니다. 유럽연합은 테슬라가 생산하는 전기차를 포함한 중국산 전기자동차에 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 테슬라의 중국 생산 모델을 포함한 다양한 중국 자동차 브랜드에 대해 최대 37.6%의 잠정 관세를 확정할 수 있습니다. 이 결정은 10월에 EU 회원국들이 투표로 결정할 예정입니다. 이 관세는 중국 제조업체가 보조금을 통해 얻는 이점을 상쇄하는 것을 목표로 합니다.
캐시 우드의 ARK ETF는 테슬라의 보유 주식을 줄여 62,867주를 매각했습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라의 2분기 인도량은 44만 4,000대로 예상치를 상회하며 팩트셋 컨센서스와 자체 추정치보다 소폭 증가했습니다. 하지만 작년 같은 기간과 비교하면 5% 감소한 수치입니다.
웨드부시 증권은 테슬라의 목표 주가를 275달러에서 300달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Tesla의 2분기 납품량이 예상보다 호조를 보인 데 따른 것입니다. 반면, 트루이스트 증권은 목표주가 162.00달러로 테슬라 주식에 대한 보류 등급을 유지했다.
인베스팅 프로 인사이트
Tesla (NASDAQ:TSLA) 현재 시장 역학을 탐색함에 따라 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 정확하게 분석하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 테슬라의 시가총액은 737.53억 달러이며, 주가수익비율은 53.27로 투자자들이 1달러의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 높은 수익 배수를 나타냅니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 54.02보다 약간 높은 수치입니다. 또한 지난 12개월 동안 테슬라의 매출 성장률은 10.12%로, 시장의 어려움에도 불구하고 매출을 늘릴 수 있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 테슬라가 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 탄탄한 재무 기반을 갖춘 자동차 업계의 선두주자라는 점을 강조합니다. 그러나 분석가들은 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율과 올해 순이익 감소가 예상되는 점 등을 우려하고 있습니다. 또한 최근 주가는 지난 주, 한 달, 3개월 동안 상당한 수익률을 기록했지만 6개월 및 연간 총 수익률은 하락하는 등 변동성이 두드러졌습니다.
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