화요일에 RBC Capital은 Tesla (NASDAQ:TSLA), 전기 자동차 회사의 6 월 미국 내 배송 수치가 개선되었음을 강조하면서 목표 주가는 $ 227.00과 Outperform 등급을 유지했습니다.
약 70,000대로 증가한 것으로 추정되는 배송 건수는 회사의 보수적인 예상치인 55,000건을 뛰어넘는 수치입니다. 이러한 증가세는 앱 다운로드 데이터에 의해 뒷받침되며, 이는 4월의 47,000건과 5월의 52,000건 배송에서 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
유럽에서 Tesla의 6월 배송 건수는 36,000건으로 추정되며, 이는 4월과 5월에 각각 보고된 14,000건과 19,000건에서 크게 증가한 수치입니다. 이 수치는 앱 다운로드 추세 및 RBC의 자체 예측과 일치합니다. 반대로 중국에서는 중국 승용차 협회(CPCA)가 보고한 바에 따르면 Tesla의 6월 인도량이 71,000대에 달했습니다.
이 수치는 지난 두 달의 수치인 31,000대와 55,000대보다는 높지만, RBC의 예상치인 81,000대에는 미치지 못했습니다. 특히 중국의 앱 데이터는 6월 배송 건수를 43,000건으로 낮게 제시하여 실제 실적이 예상을 뛰어넘었음을 시사했습니다.
2024년 1분기는 모델 3 표준에 대한 인플레이션 감소법 세액 공제 만료로 인한 2023년 4분기로의 수요 전환, 업데이트된 모델 3의 생산량 증가 초기 단계, 홍해 분쟁 중 운송 우회로 인한 공장 가동 중단, 테슬라의 기가팩토리 베를린에서 발생한 방화 공격 등 테슬라에게 독특한 도전 과제를 안겨주었습니다.
이러한 사건에도 불구하고 Tesla의 전분기 대비 실적은 14.8% 증가했으며, RBC는 이를 이해할 수 있다고 판단했습니다.
2024년 2분기의 전년 동기 대비 비교에서는 감소세를 보였는데, 이는 두 차례의 성장세 속에서 테슬라의 위치를 고려할 때 시장 분석가들이 예상한 결과입니다. 2025년 상반기에 출시될 것으로 예상되는 보다 합리적인 가격의 새로운 Tesla 모델에 대한 기대감으로 인해 잠재적 구매자가 구매를 미루고 있을 수도 있습니다.
애널리스트는 예상보다 양호한 인도량으로 인해 테슬라의 주가가 상승할 수도 있지만, 이는 시장이 8월 8일에 있을 로보택시 공개를 기대하고 있기 때문에 일시적인 현상일 수 있다고 말했습니다.
이 이벤트는 개략적인 개요를 제공할 것으로 예상되며, RBC는 단기적으로 주가에 중요한 촉매제 역할을 할 것으로 예상하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 로봇택시의 장기적인 전망과 이 신흥 시장에서 테슬라의 역할에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
또한 RBC는 2024년 2분기 에너지 저장 분야에서 테슬라의 탁월한 성과를 지적하며 시장 점유율 상승 가능성을 시사했습니다. 이 회사는 테슬라의 자동차 사업부보다 이 부문에 더 많은 가치를 부여하며, 배터리 스토리지의 잠재적 총 시장 규모가 2023년 성숙기 수준의 20배에 달하고 이미 테슬라의 자동차 사업보다 수익성이 더 높다는 점을 언급했습니다.
다른 최근 소식으로는 테슬라의 2분기 차량 인도량이 시장의 예상을 뛰어넘어 총 443,956대를 인도하여 1분기보다 14.8% 증가했습니다. 이러한 증가는 고객 수요를 자극한 가격 조정에 기인합니다.
하지만 테슬라의 6월 중국 내 전기차 판매량은 전년 동월 대비 24.2% 크게 감소했습니다. 한편, 전기차 제조업체 폴스타는 중국산 전기차에 대한 관세 부과로 인해 1분기 영업손실이 2억 3,170만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 회사는 중국 생산에 대한 의존도를 낮추기 위해 생산 전략을 조정할 계획입니다.
반면, 중국 자동차 제조업체인 BYD는 2분기 전기차 판매량이 21% 증가했다고 발표하며 테슬라와의 경쟁이 치열해지고 있음을 시사했습니다. 씨티는 테슬라에 대해 중립 등급을 유지하고 목표 주가를 182.00달러로 고정했습니다.
이 회사는 테슬라의 납품 및 생산 보고서가 발표되면 주가가 호의적인 반응을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들은 7월 23일에 발표될 테슬라의 2분기 자동차 총 마진으로 관심을 돌릴 것으로 예상됩니다. 다음은 전기차 부문의 최근 동향입니다.
인베스팅프로 인사이트
테슬라(NASDAQ:TSLA)가 도전과 기회의 환경을 계속 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다.
7,310억 6,000만 달러의 견고한 시가총액으로 테슬라의 재무는 업계에서 상당한 규모를 반영합니다. 테슬라의 주가수익비율은 53.37로 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, 이는 성장 전망과 업계 리더십으로 정당화될 수 있습니다. 하지만 3.1의 주가수익비율은 이러한 성장세가 가격에 반영되어 있을 수 있음을 시사하므로 투자자들의 신중한 고려가 필요합니다.
실적 지표를 자세히 살펴보면, 지난 한 주 동안 12.01% 상승하며 지난 3개월 동안의 25.94%의 높은 수익률을 보완하는 등 주목할 만한 수익률을 기록했습니다. 이러한 모멘텀은 최근의 변동성에도 불구하고 투자자들의 열정을 불러일으키는 Tesla의 능력을 입증하는 것입니다. 또한 총 이익률은 17.78%로 효율성 개선의 잠재적 영역을 보여줄 수 있습니다.
특히 에너지 저장 부문에서 테슬라의 장기 전망에 대한 RBC의 긍정적인 전망과 일치하는 자동차 업계의 저명한 업체로서의 입지를 강조할 만한 InvestingPro 팁입니다. 한편, 테슬라가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 경제 불확실성을 극복하고 미래 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 탄탄한 재정적 기반을 갖추고 있다는 점도 주목할 만합니다.
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