화요일, UBS는 플러그 파워에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:플러그), 목표 주가를 이전 $ 2.75에서 $ 4.75로 낮추었습니다. 이 회사의 분석가는 가격 인상을 구현하려는 회사의 노력과 2024 년 2 분기에 이러한 변경 사항이 반영 될 것으로 예상되는 점을 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 분석가는 조정 과정이 경영진의 예상을 뛰어넘을 것으로 보고 있습니다.
2024년 1분기 플러그 파워의 전해조 매출은 130만 달러로 보고되었습니다. 이 회사는 2분기에 이러한 매출이 크게 증가할 것으로 예상하고 있으며, 올해 내내 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 플러그 파워는 2025년까지 분기 전해조 매출 1억 5천만 달러를 달성한다는 목표를 세웠으며, 경영진은 전해조 사업에서 약 30%의 총 마진을 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
첫 번째 대선 토론 이후 문의에 대한 답변으로 애널리스트는 11월 대선 이후 백악관이 바뀔 가능성이 있더라도 2022년 인플레이션 억제법이 폐지될 가능성은 낮다고 언급했습니다. 그러나 새로운 행정부가 들어서면 에너지부의 재정 지원에 의존하는 수소 허브의 자금 조달에 영향을 미칠 수 있습니다.
수정된 목표주가는 순부채와 비지배지분을 고려한 후 2025년 매출 전망치인 1,086백만 달러에 기업가치 대비 매출(EV/Sales) 배수 2.75배를 적용한 결과, 새로운 주가 추정치는 2.75달러로 산출되었습니다. 플러그 파워의 밸류에이션은 피어 멀티플이 하락했음에도 불구하고 방법론의 변경 없이 피어 그룹에 맞춰 조정되었습니다.
최근의 다른 소식으로는 플러그 파워가 7.5기가와트의 글로벌 수소 프로젝트 계약을 체결하는 중요한 이정표를 세웠다는 것입니다. 플러그 파워의 기본 엔지니어링 및 설계 패키지(BEDP) 서비스에 대한 수요가 증가하면서 플러그 파워의 상당한 수익으로 이어질 가능성이 커졌습니다. 최근 플러그 파워는 얼라이드 그린 암모니아와 호주 프로젝트에 대한 3GW BEDP 계약을 체결했으며, 미국과 유럽에서도 추가 계약을 체결했습니다.
또한 이 회사는 미공개 유럽 고객에게 25MW PEM 수전해기를 성공적으로 판매하여 향후 사업 확장을 암시했습니다. 트루이스트 증권은 플러그 파워의 재무 건전성을 위해 전해조 판매의 성공적인 실행이 중요하다는 점을 강조하며 회사에 대한 투자의견 '보류'를 유지했습니다.
플러그 파워는 또한 1메가와트 고출력 고정식 시스템에 대한 업계 인증을 획득하여 하이퍼스케일 데이터 센터 및 전기 자동차 충전소와 같은 애플리케이션을 지원할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 이 회사가 에너지부로부터 받은 16억 6,600만 달러의 대출 보증이 면밀히 검토되고 있어 대출 실현에 영향을 미칠 수 있습니다. BMO Capital은 이러한 상황을 고려하여 회사에 대한 등급 전망을 '투자부적격(Underperform)'으로 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
플러그 파워 (NASDAQ:플러그) 가격 및 판매 전략을 탐색함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 예리하게 주시하고 있습니다. 실시간 데이터에 따르면 플러그 파워의 시가총액은 17억 1,100만 달러로, 현재 시장의 회사 가치를 반영하고 있습니다. 우려되는 지표는 회사의 마이너스 P/E 비율로, -0.95를 기록하여 현재 수익성이 없음을 나타냅니다. 또한 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 매출 총 이익률은 -62.68 %로 상당히 마이너스이며 수익성 및 비용 관리 측면에서 플러그 파워가 직면 한 과제를 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 플러그 파워는 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 투자자가 회사의 재무 회복력을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 또한, 또 다른 인베스팅프로 팁은 주가가 큰 변동을 경험했으며 이는 위험을 회피하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있다고 지적하면서 주식의 변동성을 강조했습니다. 플러그 파워의 재무적 뉘앙스에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 종합적인 분석을 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다.
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