화요일, Morgan Stanley는 Tesla (NASDAQ:TSLA) 목표 가격은 310.00 달러로 회사의 인상적인 2 분기 배송 수치와 재고 감소로 인한 상당한 운전 자본 유입을 언급하면서 목표 주가에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
Tesla의 2분기 인도 대수는 443,956대로 예상치를 상회하여 Morgan Stanley의 예상치인 427,303대 및 컨센서스 예상치인 437,812대에 비해 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 배송 실적은 올해 Tesla에게 몇 안 되는 긍정적인 서프라이즈 중 하나로 꼽힙니다.
이 전기 자동차 제조업체는 또한 재고가 크게 감소하여 2분기에 생산한 것보다 33,000대를 더 인도했으며, 이로 인해 운전 자본이 15억 달러 증가했습니다. 이 수치는 모건 스탠리의 예상을 뛰어넘는 것으로, 해당 분기에 9억 달러의 잉여현금흐름(FCF)이 소진될 것이라는 회사의 예측이 필요 이상으로 보수적일 수 있음을 시사합니다.
테슬라의 에너지 저장 장치 배치도 인상적이었는데, 이번 분기에 9.4GWh를 기록해 모건 스탠리의 예상치를 거의 두 배나 뛰어넘는 사상 최고치를 기록했습니다. 이 애널리스트는 AI 기술의 발전에 힘입어 미국 전력망에 대한 투자 증가로 인해 Tesla Energy가 혜택을 받을 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
이 보고서는 또한 투자 심리의 변화를 반영합니다. 불과 몇 주 전만 해도 일론 머스크 CEO의 2018년 보상 패키지가 거부될 수 있다는 우려가 제기되어 경영진 및 전략 개편으로 이어질 수 있다는 우려가 있었습니다.
하지만 2분기의 긍정적인 발전 이후 투자자들은 이제 Tesla의 다음 분기 실적에 대한 잠재적 촉매제에 대해 문의하고 있으며, 모건 스탠리의 독점 모델인 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 에너지와 휴머노이드 로봇 토탈 어드레서블 마켓(TAM)에 대한 관심을 표명하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 2분기 차량 인도량이 시장의 예상을 뛰어넘는 실적을 기록하며 주목을 받고 있습니다. 총 443,956대를 인도하여 1분기보다 14.8% 증가했습니다. 이는 주로 고객 수요를 자극한 가격 조정에 기인합니다. 그러나 6월에 중국에서 제조된 Tesla의 전기 자동차 판매량은 전년 동기 대비 24.2% 크게 감소했습니다.
RBC Capital과 Citi는 Tesla에 대한 각자의 등급을 유지했으며, RBC는 우수 등급과 227.00 달러의 목표 주가를, Citi는 중립 등급과 182.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 두 회사 모두 납품 및 생산 보고서 이후 Tesla의 주가가 호의적인 반응을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 2024년 2분기 에너지 저장 부문에서 테슬라의 탁월한 성과가 부각되면서 시장 점유율 상승 가능성을 시사했습니다.
한편, 전기차 제조업체인 폴스타는 중국산 전기차에 대한 관세 부과로 인해 1분기 영업손실이 2억 3,170만 달러에 달했다고 보고했습니다. 이 회사는 중국 생산에 대한 의존도를 낮추기 위해 생산 전략을 조정할 계획입니다.
반면, 중국 자동차 제조업체인 BYD는 2분기 전기차 판매량이 21% 증가했다고 발표하며 테슬라와의 경쟁이 치열해지고 있음을 알렸습니다. 다음은 최근 전기차 부문의 발전 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
Tesla (NASDAQ:TSLA)는 2 분기 배송 수치와 운전 자본 효율성에 계속해서 깊은 인상을 남기면서 Morgan Stanley는 낙관적 인 입장을 유지하고 있습니다. 더 깊은 재무적 이해를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 실시간 데이터와 인사이트를 제공합니다. 테슬라의 시가총액 7,310억 6,000만 달러는 업계에서 테슬라의 중요한 입지를 보여줍니다.
투자자들의 낙관론을 반영하는 53.37의 높은 주가수익비율에도 불구하고, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율은 53.44로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 지난 12개월 동안 10.12%의 매출 성장률은 2024년 1분기 분기별 매출 성장률이 8.69%로 감소했음에도 불구하고 전기 자동차에 대한 수요가 강하다는 것을 보여줍니다.
투자 관점에서 두 가지 InvestingPro 팁은 주의를 요합니다. 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정했고, 상대강도지수(RSI)는 과매수 영역에 있을 수 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 자동차 업계에서 테슬라의 중요한 역할은 간과할 수 없으며, 지난 주, 한 달, 3개월 동안의 강력한 수익률 지표로 인해 주요 업체로서의 지위가 더욱 강화되고 있습니다.
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