화요일, 윌리엄 블레어는 츄이 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 반복하며 긍정적인 입장을 유지했습니다(NYSE:CHWY). 이 회사는 적극적인 고객 성장이 정체되었다는 인식에 반박하고 시장이 회사의 장기 잉여 현금 흐름에 대한 잠재력을 저평가하고 있다고 주장하면서 Chewy의 전망에 대한 자신감을 표명했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 현재 츄이의 주식은 2025년 예상 매출의 1배, 약 7억 달러로 예상되는 연간 잉여현금흐름의 초기 추정치의 18.5배를 약간 상회하는 적정 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
이 밸류에이션은 조정 EBITDA 마진이 10%를 초과하는 것을 목표로 하는 회사의 보수적인 매출 및 수익 성장 전망을 충분히 반영하지 못한다고 주장합니다.
윌리엄 블레어는 향후 3년 이내에 츄이의 잉여현금흐름이 10억 달러에 육박할 것으로 예상합니다. 이러한 예상은 적극적인 고객 성장의 회복과 보험을 포함한 플랫폼 광고 및 헬스케어 서비스의 잠재적 수익에 근거한 것입니다.
이러한 예상이 맞다면, 매출 배수가 약 2배, 잉여현금흐름 배수가 20배 중후반이라고 가정할 때 Chewy의 주가는 50달러에서 60달러 사이가 될 수 있을 것으로 예상합니다.
또한 75%의 자동 보충 비즈니스 모델 덕분에 츄이의 현금 흐름에 대한 방어력과 가시성이 높으며, 이는 더 높은 밸류에이션에 기여할 수 있다고 지적합니다.
이러한 낙관적인 전망에도 불구하고 윌리엄 블레어는 이 주식이 투기적 거래로 인해 위험에 처할 수 있으며, 이는 장기 투자자를 억제하고 시장 변동성에 대한 보호를 제한적으로 제공할 수 있다고 경고합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 분석에 따르면 Chewy Inc. (NYSE:CHWY)는 도전과 기회가 혼합 된 복잡한 시장을 탐색하고있는 것으로 보입니다. 인베스팅프로 데이터는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액 110억 9,000만 달러와 7.19%의 견고한 매출 성장을 기록한 츄이의 재무를 심층적으로 분석했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 132.78의 높은 P/E 비율은 향후 수익 성장에 대한 상당한 기대가 주가에 반영되어 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 츄이는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한 애널리스트들은 회사의 순이익에 대해 낙관적이며, 6명의 애널리스트가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 이는 윌리엄 블레어의 긍정적인 전망과 일치하며 향후 몇 년 내에 10억 달러에 육박하는 츄이의 잉여 현금 흐름에 대한 전망을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 츄이의 주가는 지난 3개월 동안 61.42% 상승하는 등 높은 수익률을 보이며 회사 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주었습니다.
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