월요일, CFRA는 23.00 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께 Chewy Inc. (NYSE:CHWY). 이 재인정은 GameStop 거래 열풍에서 역할을 한 것으로 알려진 Keith Gill이 9 백만 개의 클래스 A 보통주 인수를 통해 Chewy의 6.6 % 지분을 인수했다고 SEC 제출 후 주식의 변동성이 눈에 띄게 증가한 가운데 나왔습니다.
CFRA의 애널리스트는 게임스톱 사태를 연상시키는 거래 패턴이 다시 발생할 수 있지만, 투자자들은 츄이 주식의 변동성이 계속될 것으로 예상해야 한다고 강조했습니다.
라이언 코헨과 관련이 있고 상당한 공매도 지분을 보유한 이 회사는 기본 비즈니스 역학 측면에서 GameStop과 대조를 이룹니다. Chewy는 최근 수익성을 달성하고 잉여 현금 흐름을 창출함으로써 중요한 이정표를 달성했습니다.
츄이의 공매도는 유동 주식의 약 15%에 달하며, 이는 전체 발행 주식의 약 5%에 해당합니다. 이는 츄이의 발행 주식 4억 3,600만 주 중 약 1/3만이 시장에서 자유롭게 거래되고 있기 때문입니다. 츄이의 최대 주주인 BC 파트너스는 보통주의 50%를 초과하는 과반수 지분을 보유하고 있습니다.
최근 츄이는 지난주 BC 파트너스로부터 5억 달러에 1,760만 주를 재매입하는 계약을 체결했습니다. CFRA 애널리스트의 입장은 변함이 없으며, 투자자들에게 츄이 주식에 대해 '보유' 의견을 유지하라고 조언하고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서도 츄이는 중요한 발전의 중심에 있었습니다. '포효하는 고양이'로도 알려진 키스 길은 이 온라인 반려동물 용품 소매업체의 지분 6.6%를 공개해 금융계의 관심을 불러일으켰습니다.
또한, 자본 효율성을 높이기 위한 전략적 조치의 일환으로 츄이는 5% 할인된 가격으로 클래스 A 보통주 17,550,000주를 재매입하는 계약을 체결했으며, 거래는 2024년 6월까지 완료될 예정입니다. 이번 결정은 회사의 성장 전략과 수익 확대에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
여러 투자 은행에서 Chewy에 대한 전망을 조정했습니다. Jefferies는 츄이의 확장 능력과 수익성 향상을 이유로 목표주가를 올렸고, Barclays는 반려동물 입양보다 유기견이 더 많은 추세에도 불구하고 목표주가는 그대로 유지하면서 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다.
마찬가지로 미즈호 증권, 에버코어 ISI, 파이퍼 샌들러도 츄이의 1분기 실적 호조와 올해 EBITDA 전망치 상향 조정에 따라 목표주가를 모두 상향 조정했습니다.
츄이의 1분기 실적은 오토십 매출 호조, 사상 최고 매출 총이익, 사상 최고 EBITDA 마진을 기록했습니다. 활성 고객 수가 약간 감소했음에도 불구하고 Chewy의 2분기 매출은 월스트리트 전망치에 부합할 것으로 예상됩니다.
또한 2024 회계연도 전체에 대한 매출 가이던스를 재확인하고 24 회계연도 EBITDA 마진 가이던스를 개선하여 중간값을 3.8%에서 4.2%로 상향 조정했습니다. 이러한 일련의 최근 상황은 츄이의 운영과 시장 지위의 역동적인 특성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
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시가총액이 112억 9,000만 달러인 츄이의 밸류에이션은 134.07의 높은 주가수익비율을 반영하고 있으며, 이는 투자자들이 회사 수익에 대해 상당한 프리미엄을 지불하고 있음을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 회사의 대차 대조표는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가 할 것으로 예상되어 향후 수익성에 대한 긍정적 인 전망을 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 츄이의 주식은 지난 한 달과 3개월 동안 각각 28.43%와 69.3%의 인상적인 가격 총 수익률을 기록하며 강한 수익률을 보였습니다. 이러한 지표는 변동성 증가에 대한 CFRA 애널리스트의 관찰과 일치하는 최근 주식의 모멘텀을 강조합니다.
또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 상향 조정하면서 츄이의 수익 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다. 츄이의 재무 및 주식 분석에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 프로 및 연간 또는 2년 프로+ 구독을 최대 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택이 제공됩니다.
츄이의 주가수익비율(P/E) 및 주가/장부비율 등 밸류에이션 배수가 높아 단기 수익 성장에 비해 현재 주가에 대한 우려가 제기될 수 있지만, 지난 12개월 동안의 수익성과 배당금 지급이 없다는 점은 성장 촉진을 위한 재투자 전략을 시사합니다. 12 가지 InvestingPro 팁이 더 제공되므로 투자자는 정보에 입각 한 결정을 내릴 수있는 충분한 리소스를 보유하고 있습니다.
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