월요일에 Rentokil Initial Plc. (RTO : LN) (OTC : RTOKY) 주식은 UBS로부터 판매에서 중립 등급으로 이동하여 업그레이드되었으며 새로운 목표 가격은 이전 £ 4.80에서 3.95 파운드에서 인상 된 £ 3.95로 설정되었습니다. 이번 조정은 2023년 3분기에 성장 둔화가 보고된 후 회사의 주가가 눈에 띄게 하락한 데 따른 것입니다.
렌토킬 이니셜에 대한 UBS의 수정된 입장은 가치평가 방법론의 변화를 반영한 것으로, 이제 총합계(SOTP)와 할인 현금흐름(DCF) 분석을 50:50으로 나누게 됩니다. 이러한 변화는 최근 한 행동주의 투자자의 참여와 회사의 가치 및 전략적 방향에 대한 지속적인 논의의 영향을 받았습니다.
특히 북미 해충 사업이 아직 검증되지 않은 새로운 '대형 지점' 모델에 적응하는 과정에서 렌토킬의 중기 목표와 관련된 지속적인 위험을 UBS가 인식하고 있음에도 불구하고 등급이 상향 조정되었습니다. 이 회사의 이전 매도 등급은 Terminix와의 통합 과정 내내 유지되었으며, 이는 UBS 애널리스트들이 신중한 태도를 취하는 데 기여한 요인으로 작용했습니다.
렌토킬 이니셜의 주가는 2023년 3분기 성장 둔화 이후 약 25% 하락했습니다. 이러한 주가 하락은 회사의 가치와 향후 전략적 변화 가능성에 대한 새로운 논의를 촉발시켰습니다.
목표주가를 3.95파운드에서 4.80파운드로 올리고 투자의견을 중립으로 상향 조정한 UBS의 결정은 렌토킬 이니셜이 직면한 도전과 현재 시장 가치와 전략적 고려사항에서 발생할 수 있는 기회를 모두 고려하여 보다 균형 잡힌 시각으로 렌토킬 이니셜의 전망을 바라보고 있음을 나타냅니다.
최근 렌토킬 이니셜은 애널리스트 회사인 RBC Capital과 Citi의 주목을 받았습니다. RBC Capital은 렌토킬에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하며, 약간의 변동성에도 불구하고 상반기 실적이 예상치에 부합할 것으로 전망했습니다.
이 회사의 분석은 또한 올해 내내 미국에서 유기적 성장이 증가할 가능성을 시사합니다. 환율 영향으로 인해 렌토킬의 주당순이익(EPS) 전망치가 조정되었으며, 1~2% 정도 감소할 것으로 예상됩니다.
렌토킬은 북미 지역에서 유기적으로 성장하고 최근 인수한 TMX를 성공적으로 통합할 수 있는 능력이 향후 실적의 핵심으로 부각되고 있습니다. 특히 Citi는 렌토킬의 주식에 대해 매수 등급을 유지했으며, 1분기에는 견고한 비즈니스 업데이트와 전년 대비 약 2%의 증가를 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 해충 방제 서비스 수요가 여전히 강한 북미 지역에서의 사업 확장에 집중한 데 기인합니다.
씨티는 또한 2분기부터 렌토킬의 성장세가 크게 증가할 것으로 예상하며, 현재 렌토킬의 주식 가치가 회사의 성장 잠재력을 반영하지 못하고 있음을 시사했습니다.
이러한 최근의 상황은 특히 환율 변동과 지점 통합 과정의 완료에 있어 향후 몇 달 동안 렌토킬의 전략과 실행의 중요성을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 UBS 업그레이드에 이어 Rentokil Initial Plc. (OTC: RTOKY)는 투자자의 심리에 영향을 미칠 수 있는 상당한 재무적 강점을 보여줍니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 82.75 %의 인상적인 매출 총 이익률을 기록한이 회사는 운영에서 수익성을 유지할 수있는 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 렌토킬 이니셜의 매출 성장률 44.72%는 경쟁이 치열한 시장에서 회사의 확장 역량을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 렌토킬 이니셜은 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 최근 데이터에 따르면 P/E 비율은 25.81입니다. 이는 회사의 수익 궤적을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 밸류에이션일 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 통해 입증되고 있습니다. 렌토킬 이니셜은 또한 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 구조에 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다.
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