금요일 - 번스타인 SocGen 그룹은 마이크로스트레티지(NASDAQ: MSTR) 주식에 대해 Outperform 등급을 부여하고 목표 주가를 2,890.00달러로 설정했습니다. 이 회사는 2025년까지 비트코인 순자산가치(NAV)에 50%의 프리미엄이 붙을 것으로 예상하면서 회사의 상당한 성장을 예상하고 있습니다. 이 예측은 MicroStrategy의 비트코인에 대한 장기 투자 전략과 전환사채의 성과에 대한 상세한 평가를 기반으로 합니다.
목표 주가는 현재 가치 대비 80%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 번스타인 SocGen의 가치 평가 방식에는 비트코인 가격의 다양한 잠재적 경로와 MicroStrategy의 부채 전략의 확장성을 고려한 확률 가중 시나리오 분석이 포함됩니다. 이 회사의 계산은 2033년 MicroStrategy의 예상 비트코인 순자산가치(NAV)의 할인된 가치에서 도출됩니다.
번스타인 SocGen은 리스크 분석에서 MicroStrategy의 2025년 전환사채와 관련된 리스크가 낮다는 것을 발견했습니다. 2027년과 2030년 전환사채는 비트코인 가격이 12만 5,000달러 이상으로 유지되는 것을 조건으로 중간 정도의 위험이 있는 것으로 간주되며, 이는 MicroStrategy 주식에 10%의 프리미엄이 붙는 것입니다. 분석에 따르면 현재 비트코인 가격은 이미 회사의 부채 전략에 유리한 상황입니다.
번스타인 SocGen은 마이크로스트레티지의 비트코인 투자 및 부채 관리 능력을 확신하고 있습니다. 이 회사는 장기 전환사채를 활용하는 회사의 전략이 비트코인 보유 자산을 청산해야 하는 위험을 제한적으로 유지하면서 비트코인의 잠재적 이점을 누릴 수 있는 충분한 기회를 제공한다고 믿고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터는 마이크로스트레티지(NASDAQ: MSTR)의 현재 재무 상태를 미묘한 그림으로 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 263억 2천만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 77.12%에 달하는 이 회사의 수익 창출 능력은 놀랍습니다. 그러나 회사의 높은 주가/장부 비율 10.97과 애널리스트들이 향후 수익성을 하향 조정했다는 사실에 주목하는 것이 중요하며, 이는 향후 수익성에 대한 잠재적 우려를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 지난 6개월 동안 154.8%의 수익률과 2024년 중반 기준 작년 한 해 동안 무려 424.56%의 수익률로 입증된 것처럼 MicroStrategy의 주식은 높은 가격 변동성을 가지고 거래되고 있다고 강조합니다. 이러한 주가 변동은 고성장 기회를 찾는 투자자에게는 흥미로울 수 있지만, 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 올해 수익이 기대되지 않는다는 점을 고려할 필요가 있습니다.
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