월요일, Jefferies는 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 65.00달러로 설정한 Loar Holdings Inc(NYSE: LOAR)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 상업 부문의 견고한 실적을 포함하여 긍정적 인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 강조했습니다.
애프터마켓 부문은 2023년 회사 매출의 37%를 차지했으며 2026년까지 11%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 차량 노후화로 인해 2025년까지 주당 순이익(EPS)이 24% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 또한 순가격 및 운영 레버리지로 인해 EBITDA 마진이 확대되어 35.5%에서 2026년 39%로 증가할 것으로 예상합니다. EBITDA 마진의 장기 목표는 42%로 설정되어 있습니다. 또한 로어 홀딩스는 2025년과 2026년에 약 2억 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 수 있을 것으로 예상하며, 이를 통해 평균 10배의 배수인 2천만 달러의 EBITDA를 인수할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이 인수 전략은 잠재적으로 주당 10달러의 가치를 추가할 수 있습니다.
로어 홀딩스의 목표주가 65달러는 유기적 성장과 비유기적 성장 모두에 대한 회사의 잠재력을 반영한 것입니다. 긍정적인 평가는 향후 몇 년간 회사의 성장 궤적과 재무 전략에 대한 애널리스트의 확신을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Jefferies가 매수 등급과 목표가 65달러로 Loar Holdings Inc(NYSE: LOAR)의 미래에 대해 자신감을 보임에 따라 InvestingPro의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 분석을 더욱 풍부하게 해줍니다. 현재 시가총액이 51억 1,000만 달러인 Loar Holdings는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 48.54%의 인상적인 매출 총이익률로 시장을 탐색하고 있으며, 3억 3,507만 달러에 달하는 매출 대비 매출원가 관리의 효율성을 강조하고 있습니다.
이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 18.29% 상승하며 투자자들의 낙관론을 반영하고 Jefferies의 긍정적인 전망과 일치하는 강력한 수익률을 기록했습니다. 또한 Loar의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영 및 전략적 유연성을 뒷받침하는 견고한 유동성 포지션을 나타냅니다. 이러한 재무 안정성은 특히 Jefferies 보고서에서 언급했듯이 인수를 통한 확장을 모색하고 있는 상황에서 주목할 만한 부분입니다.
그러나 InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 520.03, 주가수익비율은 956.93으로 Loar Holdings가 높은 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 높은 밸류에이션은 투자자들이 향후 상당한 성장을 기대하고 있음을 시사할 수 있습니다. 로어 홀딩스에 투자를 고려하고 있다면, 회사의 밸류에이션 배수 및 수익성 예측을 포함한 심층 분석을 위해 추가적인 인베스팅프로 팁을 살펴보는 것이 도움이 될 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 10가지 이상의 추가 팁을 이용할 수 있습니다.
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