목요일, Medtronic, Inc.(NYSE:MDT)는 2024 회계연도 4분기 실적 발표 후 BTIG 애널리스트로부터 중립 등급을 재차 받았습니다. 메드트로닉은 전년 대비 0.5% 소폭 증가한 85억 8,900만 달러의 매출과 5.4%의 유기적 성장을 발표했습니다.
회사의 조정 주당 순이익(EPS)은 1.46달러로 전년 대비 7% 감소했지만 BTIG의 예상치인 1.46달러와 컨센서스인 1.45달러를 상회했습니다.
이 회사의 실적은 신경과학, 의료-수술, 당뇨병 부문에서 호조를 보이며 컨센서스 예상치를 소폭 상회했습니다. 하지만 심장 및 혈관 부문은 컨센서스에 미치지 못하며 소폭 하락세를 보였습니다.
매출 총이익(GM)은 전년 동기 대비 20bp 개선되었지만 전분기 대비로는 30bp 하락하여 컨센서스 전망치를 30bp 상회했습니다. 영업 마진(OM)은 전 분기 대비 170베이시스포인트 개선되었음에도 불구하고 전년 동기 대비 200베이시스포인트 감소했습니다. 이 수치는 컨센서스 추정치보다 50베이시스 포인트 낮은 수치입니다.
메드트로닉은 2025 회계연도 유기적 성장률 가이던스를 4.0%에서 5.0%로 설정하여 약 331억 달러에서 336억 달러 범위의 매출을 예상했으며, 보고 성장률은 2.4%에서 3.7% 사이가 될 것으로 전망했습니다.
회계연도 25년의 조정 주당순이익 예상치는 5.40달러에서 5.50달러 사이이며, 회계연도 25년 1분기는 1.19달러에서 1.21달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 회계연도 25년 가이던스는 예상보다 약간 더 낙관적인 것으로 보이며, 이는 어느 정도 레버리지 수익 성장을 시사합니다. FY25 하반기에 대한 회사의 기대치는 탑라인 성장과 마진 모두에서 증가가 필요함을 나타내며, 이는 투자자들의 우려 사항인 것으로 보입니다.
애널리스트는 지난 5~6분기 동안 메드트로닉의 실적이 개선되었지만, FY25 실적 전망에는 신제품의 기여에 대한 가정이 포함되어 있다고 강조했습니다.
이러한 기여는 성장에 약 50 베이시스 포인트를 추가할 것으로 예상되며, 투자자들은 이러한 신제품이 FY25 하반기에 내재된 4.75%의 유기적 성장률 이상의 성장을 견인할지 여부에 대해 불확실성을 남깁니다. 이 보고서는 FY25 하반기의 성장이 기대치를 초과할 경우 메드트로닉의 주가가 상승할 수 있지만 투자자의 인내심이 필요하다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
메드트로닉의 최근 수익 보고서와 그에 따른 애널리스트 평가를 고려할 때 투자자의 의사 결정에 도움이 될 수 있는 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다. 메드트로닉의 시가총액은 1,084억 달러로, 의료 장비 및 용품 업계에서 메드트로닉의 높은 입지를 반영합니다.
회사의 단기 수익 성장에 대한 우려에도 불구하고 메드트로닉의 주가수익비율은 25.98로 향후 수익에 대한 투자자의 기대가 높다는 것을 나타냅니다. 하지만 2024년 3분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 21.0으로 더 낮아 정상화된 수익을 고려할 때 더 유리한 밸류에이션을 제시합니다.
메드트로닉은 10년 연속 배당금을 인상하고 48년 연속 배당금 지급을 유지해 왔다는 두 가지 주목할 만한 InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 주주 환원에 대한 메드트로닉의 노력은 분명합니다. 이러한 일관성은 3.22%의 배당 수익률로 보완되며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 또한, 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 탄탄한 현금 흐름을 유지하고 있어 재무 안정성이 강화되었습니다.
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