금요일, Stifel은 목표주가 115.00달러를 유지하면서 MACOM Technology Solutions(NASDAQ:MTSI)의 주식에 대해 매수 등급을 확인했습니다. 이는 2024년과 2025년에 대한 주식 수 추정치에서 오류가 발견되어 회사의 재무 모델을 수정한 데 따른 것입니다.
수정된 모델에 따르면 이제 CY24E의 완전 희석 주식 수는 이전에 추정했던 7,200만 주에서 7,400만 주로 증가했습니다. 이러한 조정으로 인해 비일반회계기준 주당순이익(EPS) 전망치는 CY24E의 경우 2.69달러에서 2.61달러로 낮아졌습니다. 마찬가지로, CY25E의 경우 완전 희석 주식 수가 5,430만 주에서 7,540만 주로 업데이트되어 비일반회계기준 EPS 예상치가 4.76달러에서 3.43달러로 감소했습니다.
스티펠의 업데이트된 비일반회계기준 주당순이익 추정치는 이제 컨센서스 추정치(CY24E 및 CY25E 각각 2.74달러 및 3.49달러)에 더 근접하게 맞춰졌습니다. 이 회사는 이러한 변화가 연간 추정치에만 영향을 미치며 분기별 또는 회계연도 24E 및 회계연도 25E 추정치에는 영향을 미치지 않는다고 강조했습니다.
투자 회사의 MACOM 테크놀로지 솔루션에 대한 가치는 여전히 매출 대비 기업가치(EV/S) 배수 9.6배에 근거하고 있으며, CY25E 매출 추정치인 8억 7,880만 달러에 적용되었습니다. 이러한 접근 방식은 회사 주식에 대해 재확인된 12개월 목표주가 115달러를 뒷받침합니다.
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