금요일, 금융 서비스 회사인 스티펠은 선도적인 반도체 장비 제조업체인 어플라이드 머티어리얼즈의 주가를 종전 230달러에서 240달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 지난 4월에 발표된 Applied Materials의 2분기 실적이 예상을 뛰어넘은 데 따른 것입니다. 또한 7월 3분기에 대한 가이던스도 컨센서스를 약간 상회했지만 일부에서는 다소 실망스러운 것으로 간주했습니다.
이 회사의 최근 실적은 지속적인 업계 침체기에도 광범위한 기술 포트폴리오를 활용하여 지속적인 수익을 창출할 수 있는 역량을 보여주는 지표로 여겨지고 있습니다.
올해는 업계 내 웨이퍼 제조 장비(WFE) 지출에 있어 완만한 전환점으로 여겨지고 있습니다. 하지만 2025년까지 첨단 파운드리 로직 및 메모리 지출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
특히 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터를 비롯한 첨단 반도체 기술에 대한 투자가 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 이러한 추세의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있으며, 2025년까지 GAA 매출이 두 배 이상 증가하여 50억 달러 이상이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 스티펠의 매수 투자의견 지속 지지를 뒷받침합니다.
회사의 전략적 포지셔닝과 향후 몇 년간 예상되는 재무적 성장이 Stifel의 목표주가 상향 조정의 핵심입니다. 목표 주가를 240달러로 상향 조정한 것은 어플라이드 머티어리얼즈의 미래 전망과 산업 발전을 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)는 최근 스티펠의 목표주가 인상과 회사의 긍정적인 실적 발표 이후 관심의 대상이 되고 있습니다. 이를 감안할 때 InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 투자자가 회사의 현재 가치와 성과를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 어플라이드 머티어리얼즈의 P/E 비율은 25.21이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 25.39로 약간 더 높습니다. 이는 단기 수익 성장률 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타내며, 이 주식을 주목하는 투자자에게는 중요한 고려 사항입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.88%의 완만한 매출 성장에도 불구하고 Applied Materials는 28.89%의 영업이익률로 강력한 수익 창출 능력을 입증했습니다. 또한 24.06%의 높은 자산 수익률을 자랑하며 자산을 효율적으로 활용하고 있습니다. 또한 0.75%의 배당 수익률과 같은 기간 동안 53.85%의 상당한 배당금 증가율로 6년 연속 배당금을 인상한 실적에서 알 수 있듯이 투자자들은 가치 환원에 대한 회사의 노력을 높이 평가할 수 있습니다.
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