금요일에 Roth / MKM은 Take-Two Interactive (NASDAQ:TTWO), 이전 목표 $ 185에서 $ 180로 낮추었습니다. 이러한 감소에도 불구하고 회사는 계속해서 주식에 대해 매수 등급을 추천합니다. 이번 조정은 많은 기대를 모았던 게임인 그랜드 테프트 오토 6(GTA VI)가 당초 예상했던 일정이 아닌 2026 회계연도에 출시될 것이라는 발표에 따른 것입니다.
테이크투는 2025 회계연도에 대한 가이던스가 예상보다 상당히 낮았다는 점을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 Roth/MKM의 애널리스트들은 GTA VI의 출시 일정이 명확해진 것은 긍정적인 발전으로 간주해야 한다고 생각합니다. 이 회사는 이 새로운 정보가 게임 출시에 대한 불확실성을 해소하는 데 도움이 된다고 말합니다.
Roth/MKM은 또한 게임 출시 횟수가 증가한 것을 긍정적인 신호로 강조하며, 이는 테이크투의 개발 파이프라인이 중요한 전환점에 도달했음을 나타냅니다. 이러한 관점은 회사가 게임 포트폴리오 확대로 인해 성장 단계에 접어들고 있음을 시사합니다.
새로운 목표주가 180달러는 향후 3년 평균 예상 주당순이익(EPS)의 26.5배, 즉 2026 회계연도 예상 EPS의 22배에 멀티플을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 향후 몇 년간 테이크-투의 성장 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
테이크-투 인터랙티브(NASDAQ:TTWO)가 그랜드 테프트 오토 6의 출시를 연기하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가 총액이 249억 2,000만 달러인 테이크투의 현재 주가수익비율(P/E)은 -17.08로, 수익 잠재력에 대한 시장 심리를 반영하고 있습니다. 최근의 어려움에도 불구하고 회사는 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안 11.64 %의 견고한 매출 성장을 보여 역동적 인 게임 산업에서 매출을 늘릴 수있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 테이크-투는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다. 그러나 분석가들은 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 주식이 높은 수익 밸류에이션 배수로 거래되고 있고 배당금을 지급하지 않기 때문에 투자자들은 당장의 수익보다는 성장 전망에 집중할 수 있습니다.
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