금요일, Macquarie는 JD.com (9618:HK) (NASDAQ: JD) 주식에 대한 관점을 전환하여 등급을 중립에서 초과 성과로 업그레이드했습니다.
등급 상향과 함께 목표주가도 기존 홍콩달러 103.00에서 홍콩달러 159.00으로 크게 올랐습니다. 이번 조정은 지난 1년간의 조직 개편에 따른 새로운 낙관론을 반영한 것입니다.
특히 전자제품, 가전제품, 잡화 등 핵심 카테고리에서 회복 조짐을 보이고 있는 JD.com이 새로운 성장 단계에 접어들었다는 분석입니다.
전 분기의 3.4%에서 2024년 1분기에 전년 동기 대비 6.8%로 가속화된 JD 리테일의 매출 성장률은 중국 리테일 시장에서의 탄탄한 입지를 입증합니다.
이번 업그레이드는 JD.com의 독특한 공급망 중심 전략이 다른 이커머스 경쟁업체와 차별화된다는 믿음에 기반하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 JD의 성장 궤도를 뒷받침하는 동시에 치열한 시장 경쟁 속에서도 일관된 수익을 유지할 수 있게 해줄 것으로 기대됩니다.
맥쿼리의 분석에 따르면 JD.com의 최근 구조조정 노력이 진화하는 이커머스 환경에서 경쟁 우위와 유망한 성장 전망에 기여하면서 비즈니스 역학 관계에 긍정적인 변화가 일어나고 있다고 합니다.
인베스팅프로 인사이트
맥쿼리가 JD.com에 대한 등급을 아웃퍼폼으로 변경함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 현재 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 524억 4,000만 달러, 주가수익비율 15.33의 JD.com은 중요한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.67로, 수익에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 3.67%의 매출 성장률은 JD.com의 재무 성과가 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다.
JD.com의 성장과 구조조정에 대한 이 기사의 논의와 관련된 두 가지 InvestingPro 팁은 부채 대비 탄탄한 현금 포지션과 낮은 수익 밸류에이션 배수를 포함합니다. 이러한 요소는 JD.com이 공급망 중심 전략에 투자하고 경쟁이 치열한 이커머스 환경을 성공적으로 헤쳐나가는 데 영향을 미칠 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자는 JD.com의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 포괄적인 이해를 위해 11가지의 InvestingPro 팁을 추가로 살펴볼 수 있습니다.
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