목요일, KeyBanc은 필라델피아에서 열린 회사의 전략의 날 행사 이후 Axalta Coating Systems(NYSE:AXTA)에 대해 비중확대 등급과 40.00달러의 목표주가를 유지했습니다.
이 행사는 Axalta의 새로운 경영진이 처음으로 장기 목표를 설정하는 세션으로, 2026년까지 1,200만 달러 이상의 EBITDA를 목표로 하는 재무 목표를 발표했습니다. 이 목표는 2024년에 예상되는 1,065백만 달러의 EBITDA에서 약 6%의 연평균 성장률(CAGR)을 반영한 것입니다.
경영진의 2026년 EBITDA 목표에 따르면 잠재적 주가는 46달러로, KeyBanc의 가치 평가 가정과 일치하는 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 배수 11배를 기준으로 현재 주가 대비 29% 상승 여력이 있음을 나타냅니다.
KeyBanc은 이를 2년 동안의 정점으로 인식하지는 않지만 이를 뛰어넘을 수 있는 긍정적인 결과로 보고 있습니다. 이 회사는 Axalta의 투자 매력은 새로운 성장 전략의 효과를 투자자들에게 설득하는 데 달려 있으며, 이는 더 높은 밸류에이션으로 이어질 수 있다고 믿습니다.
키뱅크는 악살타의 수익 목표 달성 가능성에 대한 확신을 표명하며 새로운 경영진에 대한 신뢰를 보였습니다. 이 목표는 1억 2,500만 달러의 운영 개선에 대한 예측으로 뒷받침되며, 이 중 2,500만 달러는 목요일에 발표되었습니다. 회사는 이러한 운영 개선이 성장 계획에서 가장 유망하고 위험이 가장 적은 요소로 간주합니다.
또한 2023년 대비 5억 달러의 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 2024년 기준선 대비 약 3억 5천만 달러의 성장으로 해석할 수 있습니다. 이 매출 성장 전망에는 최근 인수로 인한 약 1억 2,500만 달러의 매출이 포함됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터와 인사이트는 Axalta Coating Systems의 성과와 잠재력에 대한 정량적 관점을 제공합니다. 시가총액 78억 7,000만 달러, 주가수익비율 31.74의 Axalta는 일부 동종 기업보다 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 23.72라는 점에서 더욱 강조되며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션이 적용되고 있음을 나타냅니다. 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 4.0%로 안정적이었으며, 이는 수익 잠재력의 완만한 상승 궤적을 반영합니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 정서를 강조합니다. 악살타는 피오트로스키 점수 9점을 받아 여러 주요 영역에서 탄탄한 재무 상태를 보이고 있습니다. 또한 지난 한 달 동안 주가가 12.78% 상승하는 등 강한 수익률을 보였기 때문에 모멘텀 투자자들이 관심을 가질 만합니다. 애널리스트들도 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 Axalta의 실적에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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