목요일, 레이몬드 제임스는 GoodRx 홀딩스(NASDAQ: GDRX) 주식의 등급을 시장수익률에서 초과수익률로 상향 조정하고 목표 주가를 10.00달러로 설정했습니다.
이 결정은 회사의 첫 번째 투자자의 날 이후에 내려진 것으로, 애널리스트들은 GoodRx의 미래에 대해 점점 더 긍정적으로 느끼고 있습니다. 이 회사는 회사의 매출 가속화, 마진 개선, 보다 집중된 비즈니스 전략을 업그레이드의 주요 요인으로 꼽았습니다.
새로운 목표 주가는 2026년 예상 EBITDA의 11.7배를 기준으로 책정되었습니다. 레이몬드 제임스는 GoodRx의 밸류에이션이 2026년 EBITDA의 8.6배로 2023년 11월 최저점인 7.5배에서 소폭 상승한 매력적인 수준이라고 언급했습니다.
이번 상향 조정은 지난 2년간 회의적이었던 투자 심리의 변화를 반영하는 것으로, 새로운 경영진의 사업 재편 노력의 영향을 인정한 것입니다.
최근 GoodRx를 네트워크에서 제외했던 Kroger와 계약을 체결한 것은 회사의 턴어라운드에 대한 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다. 크로거와의 계약이 재무에 큰 영향을 미치지는 않겠지만, 새로운 경영진 아래에서 소매 네트워크와의 관계가 개선되었음을 나타냅니다.
또한 애널리스트는 GoodRx의 제약 제조업체 솔루션 비즈니스의 잠재력을 강조하며 20~30%의 성장 기회를 예상했습니다. GLP-1 치료제, 전문의약품, 개인 맞춤형 브랜드 할인 프로그램 등에서 추가적인 상승 기회가 있습니다.
향후 3년간 약 3억 2천만 달러의 잉여현금흐름이 예상되며, 이는 현재 시가총액의 11%에 해당하는 수치로 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
마지막으로, 레이몬드 제임스는 2024년에 제시된 가이던스가 보수적으로 보인다는 의견을 제시했습니다. 2024년 하반기의 내재 EBITDA는 2분기와 거의 동일할 것으로 예상되며, 이는 상향 조정 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
굿알엑스 홀딩스 (NASDAQ: GDRX)가 레이몬드 제임스로부터 호평을 받으면서 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액 27억 3,000만 달러의 굿알엑스는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 92.34%의 놀라운 매출 총이익률을 기록하며 7억 6,416만 달러의 매출 대비 매출 원가를 효율적으로 관리하고 있음을 입증했습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 2.27%로 완만했지만 2024 년 1 분기에 7.55 %의 더 강력한 분기 별 매출 성장률을 기록하여 긍정적 인 추세를 시사하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 신호입니다. 또한 굿알엑스는 애널리스트들의 낙관적인 전망에 따라 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 11가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, https://www.investing.com/pro/GDRX 에서 자세히 살펴볼 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
배당금을 지급하지 않음에도 불구하고 GoodRx의 주주 수익률은 높은 것으로 간주되므로 주가 상승이나 환매와 같은 다른 수단을 통해 수익을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 강하다는 것을 나타냅니다. 그러나 GoodRx는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 투자자는 레이몬드 제임스의 긍정적인 평가와 함께 이러한 요소를 고려할 수 있습니다.
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