목요일, DA 데이비슨은 NCR 아틀라스(NYSE: NATL)의 목표 주가를 48.00달러로 인상하여 이전 30.00달러에서 크게 올렸고 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 실적에 따른 것으로, NCR 아틀라스의 수익 모델을 개선한 결과입니다.
수익 전망은 약간 하향 조정되었지만, 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 예상치는 변동 없이 유지되었으며 2025년에는 약간 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 사업 부문인 셀프서비스 뱅킹(SSB)과 네트워크 부문의 성과 지표는 강력한 기본 비즈니스 펀더멘털을 보여줍니다. 이 부문은 반복적인 수익원과 고객 지갑 점유율을 높이기 위해 서비스형 ATM(ATMaaS)으로의 전환과 관련된 어려움에도 불구하고 2024년 재무 성과 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
네트워크 부문에서 NCR 아틀라스는 우호적인 거래 추세의 혜택을 받아 사용자당 평균 수익(ARPU)에 집중하고 있습니다. 이러한 집중은 네트워크 공간을 최적화하려는 회사의 노력과 결합되어 2024년 이 부문에서 한 자릿수 중반의 유기적 성장과 수익성 향상을 가져올 것으로 예상됩니다.
마크 허드가 HP로 떠난 후 수년간 일관성 없는 실적과 정체된 가치 창출에서 벗어나 턴어라운드한 것으로 평가되는 NCR 아틀라스의 진화하는 실행 스토리를 통해 회사의 신뢰가 더욱 공고해졌습니다.
업데이트된 목표주가 48달러는 NCR 아틀라스의 2025년 조정 EBITDA 추정치를 기준으로 한 기업가치 대비 EBITDA 배수 7.0배를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
DA 데이비슨의 최근 NCR 아틀라스 목표가 상향 조정은 회사의 최근 실적에서 관찰된 일부 긍정적인 추세와 일치합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 NCR 아틀라스는 지난주 17.98%의 가격 총 수익률로 강한 수익률을 보였으며, 이러한 모멘텀은 지난 달과 3개월 동안 각각 26.39%와 20.73%의 수익률로 확장되었습니다. 이러한 수치는 서비스형 ATM으로의 전환을 포함한 회사의 비즈니스 전략에 대한 투자자의 신뢰가 커지고 있음을 시사합니다.
NCR 아틀라스를 고려하는 투자자들이 관심을 가질 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 52주 신고가 부근에서 거래되고 있다는 점이며, 이는 주가가 52주 신고가의 99.81% 수준에서 반영되고 있습니다. 이러한 인사이트는 주가가 좋은 성과를 내고 있지만 RSI에 따르면 과매수 영역에 있을 수 있음을 나타내며, 투자자는 잠재적인 가격 조정 가능성을 모니터링해야 함을 시사합니다.
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