목요일, 캔코드 제뉴이티는 우주 기반 데이터 및 분석 제공업체인 스파이어 글로벌(NYSE: SPIR)의 목표 주가를 기존 24달러에서 20달러로 하향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 최근 10-K 신고서를 제출한 Spire Global이 태양 주기로 인해 LEMUR 위성의 감가상각이 가속화되고 있다고 경고한 데 따른 것입니다.
위성의 RF 기기의 성능에 미치는 영향은 당초 예상보다 더 심각했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 캔서드 제뉴이티는 이러한 태양 현상은 수십 년에 한 번씩 발생하는 비교적 드문 일로 보고 있습니다.
캔서드 제뉴이티는 여전히 스파이어 글로벌의 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 이 회사는 소프트웨어의 개선과 더욱 강력한 하드웨어의 개발 덕분에 회사가 미래의 위험을 헤쳐나갈 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 이러한 발전은 태양 플레어 활동과 대기 팽창이 LEMUR 함대에 미치는 영향에 대한 실제 데이터를 통해 알 수 있습니다.
수정된 목표주가 20.00달러는 기업가치 대비 매출(EV/매출) 배수 3.8배를 기준으로 합니다. 이 배수는 Canaccord Genuity의 2024년 Spire Global 매출 추정치인 1억 2,900만 달러에 적용되었습니다.
회사의 매수 등급 유지는 태양광 사이클의 단기적인 어려움에도 불구하고 회사의 장기적인 성장 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
스페이어 글로벌(뉴욕증권거래소: SPIR)이 태양광 사이클이 자사 인공위성에 미치는 영향에 따른 어려움을 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 보다 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준으로 지난 12개월 동안 2억 7,576만 달러의 시가총액과 31.69%의 괄목할 만한 매출 성장률을 기록했습니다. 작년에 수익성이 좋지 않았음에도 불구하고 조정 P / E 비율은 -4.36이지만 회사는 59.86 %의 인상적인 매출 총 이익률을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 캔커드 제뉴이티의 긍정적인 전망과 일치합니다. 그러나 그들은 또한 회사의 현금 소진율과 높은 가격 변동성에 대해 경고하며 이는 투자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 스파이어 글로벌의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 반면, 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 점을 시사합니다.
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