수요일, 웰스파고는 윈 리조트 주식(NASDAQ:WYNN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 125달러에서 128달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 마카오 사업장이 여전히 시장에서 저평가되어 있다는 회사의 견해를 반영한 것입니다.
새로운 목표주가 128달러는 회사의 마카오 자산과 다른 사업부를 분리한 가치평가를 기반으로 합니다. 비마카오 자산은 주당 약 75달러, 마카오 자산은 주당 53달러의 가치를 인정받았습니다.
웰스파고의 분석에 따르면 1128 HK의 지분으로 대표되는 윈 리조트의 마카오 사업장 지분 72%는 주당 약 33달러의 가치가 있는 것으로 나타났습니다.
윈 리조트의 주가가 97달러이므로 라스베이거스 및 기타 비마카오 사업장의 나머지 가치는 주당 약 64달러입니다. 이 밸류에이션은 9배의 낮은 배수를 의미하며, 이는 웰스파고의 예상 배수인 10배보다 약간 낮은 수치입니다.
또한 1128 HK는 2025년 예상 수익의 약 8배에 해당하는 내재 배수에서 거래되고 있는데, 이는 과거 평균 13배에 비해 낮은 수준이라고 강조했습니다. 웰스파고는 VIP 게임 부재, 높은 마진, 안정적인 일일 운영 비용, 최소한의 컨세션 오버행이 특징인 윈 리조트의 마카오 영업이 결국 구조적 장점을 반영해 시장에서 재평가될 것으로 예상합니다.
InvestingPro 인사이트
투자자가 웰스파고의 윈 리조트에 대한 업데이트된 전망을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 의사결정에 도움이 될 수 있습니다. 윈 리조트는 109억 달러의 높은 시가총액을 자랑하며 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.55로, 낮은 수익 배수로 거래되는 주식을 찾는 가치 지향적 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 상향 조정하여 회사의 재무 성과에 대한 긍정적 인 전망을 제시하고 있음을 강조합니다. 또한 윈 리조트는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 67.26%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 보여주었습니다.
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