수요일, Evercore ISI는 Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER), 80.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 반복하여 긍정적 인 전망을 유지했습니다. 이 회사의 입장은 예약 건수는 약간 감소했지만 예상보다 높은 EBITDA를 포함하여 혼합 된 결과를 보여준 Uber의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
Uber의 1분기 예약액은 377억 달러로 전분기 대비 21% 증가하여 전분기와 비슷한 수준을 기록했지만, 에버코어 ISI와 더 스트리트의 예상치에는 1% 미치지 못했습니다. 반대로 이 분기의 EBITDA는 14억 달러로 3.7%의 마진을 기록했으며, 회사 및 스트릿의 예상치를 5% 상회했습니다.
모빌리티 부문 예약액은 187억 달러로 예상치보다 3% 감소한 반면, 배달 부문 예약액은 177억 달러로 예상치를 소폭 상회했습니다. 두 부문 모두 각각 7.9%와 3.0%의 사상 최고 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다.
에버코어 ISI는 외환 영향을 제외한 21%의 견고한 예약 성장과 사상 최고 조정 EBITDA 마진에 주목하며 우버의 펀더멘털이 강하다고 강조했습니다. 또한 5월 29일 뉴욕에서 열리는 "Nothing But Net" 인터넷 서밋에서 우버의 CFO를 초청할 예정이라고 언급했습니다.
에버코어 ISI는 향후 예상치를 조정하여 24 회계연도와 25 회계연도의 총 예약 건수를 약 1% 낮췄습니다. 그러나 24 회계연도 EBITDA 예상치는 2% 상향 조정하고 25 회계연도 예상치는 2% 하향 조정했습니다. 목표주가 80달러는 변함없이 유지되며, 이는 회사의 2025년 EBITDA 추정치 78억 달러의 21배, 2025년 잉여현금흐름 추정치 75억 달러의 25배, 2025년 GAAP EPS 추정치 1.84달러의 40배에 근거한 것입니다. 회사는 거의 40%에 가까운 예상 EBITDA/잉여현금흐름 복합 연간 성장률이 이러한 배수를 뒷받침한다고 믿습니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로 데이터는 우버 테크놀로지스의 견고한 시장 지위와 성장 궤적을 강조합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액 1,350억 달러, 지난 12개월 동안 16.95%의 매출 성장률을 기록한 이 회사는 상당한 확장성을 보여줍니다. 주가수익비율은 69.59로 높지만, 0.65의 주가수익비율은 Uber의 수익 성장이 이 밸류에이션을 정당화할 수 있음을 시사합니다. 또한 매출 총이익률 32.55%는 매출을 이익으로 전환하는 강력한 능력을 나타냅니다.
Uber의 재무 전망을 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다: 1) Uber는 올해 순이익 성장이 예상되며, 2) 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점입니다. 이러한 인사이트는 Uber의 성장 전망에 비추어 볼 때 현재 밸류에이션이 매력적일 수 있음을 시사합니다. 또한 Uber의 재무를 더 자세히 살펴보고 싶은 분들을 위해 12가지의 추가 InvestingPro 팁을 제공하여 회사의 실적 및 밸류에이션 지표를 종합적으로 분석해 드립니다.
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