수요일, H.C. Wainwright는 아폴로믹스 (NASDAQ: APLM)에 대한 전망을 조정하여 12개월 목표 주가를 기존 5달러에서 2달러로 낮췄습니다. 이 회사는 수정에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 발표된 임상 3상 연구 결과가 기대치를 충족하지 못했기 때문입니다.
이번 주 초 아폴로믹스는 글로벌 임상 3상 연구의 주요 결과를 발표했습니다. 이 연구는 재발성 또는 불응성 급성 골수성 백혈병(R/R AML) 환자를 치료할 때 화학요법 단독 요법과 비교하여 우프로렐란과 화학요법 병용 요법의 효과를 평가하기 위해 설계되었습니다.
병용 치료는 치료 의향이 있는 환자군의 전체 생존율에서 통계적으로 유의미한 개선을 보이지 않았습니다. 병용 치료를 받은 환자의 전체 생존기간 중앙값은 13개월로, 화학요법 단독 치료를 받은 환자의 12.3개월과 비교되었습니다.
이 연구 결과는 중국에서 진행 중인 아폴로믹스의 3상 브릿지 연구의 성공 가능성에 대한 재평가를 촉발했습니다. H.C. 웨인라이트는 이 연구와 관련된 위험 증가에 대한 우려를 표명했으며, 이로 인해 중국에서 우프로셀란의 승인 가능성이 40%에서 10%로 감소했습니다. 이러한 재평가는 아폴로믹스의 목표 주가를 낮추기로 한 결정의 핵심 요소입니다.
승인 확률을 수정하는 것 외에도 회사는 모델에 적용된 할인율을 12%에서 11%로 낮추어 새로운 주가 목표에 기여했습니다. 이러한 변화와 실망스러운 연구 결과에도 불구하고 H.C. 웨인라이트는 아폴로믹스에 대한 매수 등급을 재확인하며 향후 실적에 대한 지속적인 낙관론을 나타냈습니다.
투자자들은 이제 아폴로믹스가 연구 결과의 여파를 극복하고 중국에서 3상 브릿징 연구를 진행하는 과정을 면밀히 주시하고 있습니다. 최근 발견으로 인해 제기 된 문제를 해결하는 회사의 능력은 경쟁이 치열한 제약 환경에서 향후 전망에 결정적인 역할을 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
H.C. 웨인라이트가 아폴로믹스의 목표 주가를 수정한 후, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 살펴보면 이 회사가 처한 어려운 상황을 알 수 있습니다. 아폴로믹스의 시가총액은 3,602만 달러로, 시장에서의 입지를 반영하고 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 154.18%의 인상적인 매출 성장에도 불구하고, 이러한 성장은 5,355만 달러의 상당한 영업 이익 손실과 함께 진행되어 상당한 비용이 매출 이익을 가리고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들이 우려해야 할 몇 가지 사항을 강조합니다. 아폴로믹스는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 유동성 위험을 초래할 수 있습니다. 게다가 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되는 등 실적이 저조한 상태입니다.
긍정적인 측면은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 어느 정도 확보되어 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당장의 금융 부채를 관리할 수 있다는 점입니다.
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