수요일, Loop Capital은 유명한 레스토랑 체인인 Portillo's, Inc(NASDAQ: PTLO)의 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 27.00달러에서 21.00달러로 낮추면서도 여전히 주식에 대한 매수 등급을 추천했습니다.
이번 조정은 이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EBITDA) 및 유사한 매출 (comps)이 예상보다 낮은 것으로 나타난 Portillo의 1 분기 재무 실적에 따른 것입니다. 2024년 1분기의 조정 EBITDA는 2,180만 달러로, 루프 캐피탈의 예상치인 2,320만 달러와 컨센서스 추정치인 2,240만 달러에 미치지 못했습니다.
낮은 EBITDA에도 불구하고 Portillo의 추정 주당순이익(EPS)은 0.06달러로 루프 캐피탈의 손익분기점 예상치를 넘어섰을 뿐만 아니라 컨센서스에도 부합했습니다. 하지만 Portillo의 비슷한 분기 매출은 1.2% 감소했는데, 이는 티켓 규모가 2.0% 증가했지만 거래 건수가 3.2% 감소하면서 상쇄되었습니다. 이러한 실적은 3.0% 성장을 예상한 루프 캐피털의 예상과 1.1% 증가를 예상한 컨센서스와는 상반된 결과입니다.
티켓 규모가 증가한 것은 부분적으로 메뉴 가격이 5.1% 인상되었기 때문이지만, 이는 마이너스 믹스로 인해 다소 상쇄되었습니다. 1분기 실적에 대해 루프 캐피털은 포티요의 주식에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가는 낮췄습니다. 새로운 목표치는 회사의 수정된 2024년 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 추정치의 17배를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
Loop Capital의 최근 조정에 비추어 Portillo의 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 고려하는 것이 적절합니다. 이 회사는 현재 상당한 부채 부담과 상대 강도 지수 (RSI)에 따르면 주식이 과매도 영역에 있음을 나타내는 최근 성과로 어려움을 겪고 있습니다.
이는 저평가된 주식의 진입 지점을 찾는 투자자에게는 잠재적으로 기회가 될 수 있습니다. 또한 Portillo는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 과매도된 주식을 찾는 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
재무적 관점에서 볼 때 Portillo의 시가 총액은 약 7억 7,667만 달러이며 단기 수익 성장에 비해 높은 30.75의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이 회사의 매출 성장률은 13.31%로 견고한 성장세를 보이며 비즈니스 모델의 탄력성을 보여주고 있습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점에 유의해야 하며, 잠재적 투자자는 신중한 자세로 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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