수요일에 TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG)는 Stifel로부터 업데이트 된 목표 가격을 받았으며, 회사는 목표 가격을 이전 1,200 달러에서 1,300 달러로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
항공 우주 제조업체의 최근 재무 실적은 조정 주당 순이익 (EPS)이 7.99 달러로 컨센서스 추정치 인 7.42 달러를 초과하고 매출이 예상되는 19 억 8 천만 달러에 비해 19 억 2 천만 달러에 달하여 기대치를 뛰어 넘었습니다.
예상보다 높은 53.2%의 조정 EBITDA 마진은 특히 방위 부문의 애프터마켓 매출 증가로 인해 긍정적인 실적에 큰 역할을 했습니다. 또한 TransDigm은 주문자 상표 부착 생산(OEM) 납품이 여전히 견조하다고 보고했으며, 8% 성장했지만 기대에 미치지 못한 상용 애프터마켓 부문에서는 운임 비용이 주요 과제라고 지적했습니다.
트랜스다임의 경영진은 주로 방위 부문의 실적 호조를 고려하여 회계연도 가이던스를 수정했으며, 이전에 예상했던 한 자릿수에서 두 자릿수 초반의 높은 성장률에서 이제는 10% 중반의 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 조정에도 불구하고 상업용 애프터마켓 및 OEM에 대한 전망은 변경되지 않았습니다.
회사의 마진은 아직 OEM 생산으로의 전환에 영향을 받지 않았으며, 상업용 및 방위산업을 포함한 애프터마켓 판매 전망은 연말까지 강세를 보일 것으로 보입니다. 이러한 전망에 따라 스티펠은 트랜스다임 주식에 대한 투자의견 '보유'를 유지하되 회사의 현재 실적과 기대치를 반영해 목표주가를 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Stifel의 목표가 업데이트에 반영된 바와 같이 TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)는 강력한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 회사의 주식 잠재력에 대한 이해를 높이기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 고려해 보겠습니다.
2024년 2분기 기준 시가총액은 728억 7,000만 달러, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 48.03으로, 트랜스다임의 밸류에이션은 탄탄한 수익 역량을 반영하고 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 23.86%에 달해 시장에서의 입지가 확대되고 있음을 보여줍니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 59.06%에 달하는 트랜스다임의 인상적인 매출 총이익률로, 이는 재무 실적에 보고된 회사의 강력한 조정 EBITDA 마진과 일치합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 리스크 프로필을 고려할 때 투자자에게 긍정적인 지표입니다.
또한 애널리스트들이 향후 실적에 대한 자신감을 나타내며 실적 전망치를 상향 조정했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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