수요일에 Rapid7 (NASDAQ:RPD)는 Piper Sandler의 주식 전망을 수정했습니다. 이 회사는 중립 등급을 유지하면서 주식 목표 가격을 이전 목표 인 $ 56.00에서 $ 45.00로 낮췄습니다.
이번 조정은 시장 기대치를 약간 상회하는 매출과 수익성을 기록한 Rapid7의 1분기 실적에 따른 것입니다. 하지만 이러한 실적은 연간 반복 매출(ARR)의 상당한 부족으로 인해 가려졌는데, 이는 주로 Cloud Risk Complete의 3월 판매 실적이 부진했기 때문입니다.
파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 Rapid7의 1,000만 달러 ARR 누락이 재평가의 중요한 요인이라고 지적했습니다. ARR 부족으로 인해 회사는 2024년에 대한 가이던스를 수정하여 ARR과 매출 예상치를 모두 낮추었습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사의 수익성 가이던스는 지난 분기의 추정치에서 변경되지 않았습니다.
Rapid7의 주식에 대한 회사의 입장은 실적 발표 후에도 변함없이 중립 등급을 유지했습니다. 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 최근 분기의 실적 부진과 그로 인한 회사의 미래 성장 궤도에 대한 불확실성을 언급하며 신중한 전망을 내놨습니다. 현재 Rapid7의 주식 가치는 이러한 불확실성과 관련된 위험을 적절히 반영하고 있다고 말합니다.
파이퍼 샌들러는 Rapid7의 최근 실적에 따라 회사의 시장 지위를 재평가하게 되었습니다. 목표 주가를 수정하고 중립 등급을 유지하면서 회사는 회사가 직면 한 영업 실행 문제와 그에 따른 내년 재무 전망에 대한 영향을 고려하여 투자자들에게 신중한 접근 방식을 알립니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러의 최근 평가에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 래피드7(NASDAQ:RPD)의 재무 건전성 및 시장 가치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 28억 5,000만 달러로 업계 내 위치를 반영합니다. 어려운 분기에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 70.2%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 데이터는 Rapid7이 매출 대비 강력한 비용 통제 능력을 유지하고 있음을 보여줍니다.
Rapid7은 연간 반복 수익 부족과 같은 어려움에 직면해 있지만, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 투자자들에게 희미한 희망을 제시합니다. 분석가들은 또한 회사의 변경되지 않은 수익성 지침에 따라 올해 수익성이 좋을 것이라고 예측합니다. 하지만 여전히 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했기 때문에 애널리스트들이 신중한 입장을 취하고 있습니다.
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