화요일, 노블 캐피탈은 17.50 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께 보울레로 주식회사의 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다(NYSE:BOWL). 이 회사의 평가는 3 억 3,770 만 달러의 수익을보고 한 Bowlero의 3 분기 재무 실적에 따른 것입니다. 이 수치는 분석가들이 제시한 3억 3,700만 달러의 저가 추정치와 거의 일치했습니다.
하지만 해당 분기의 조정 EBITDA는 1억 2,280만 달러로 예상치인 1억 3,250만 달러에 7.3% 미치지 못했습니다. 이 부족분은 1월 초 몇 주 동안 발생한 악천후로 인해 발생했습니다.
EBITDA의 부진에도 불구하고 Bowlero는 2024 회계연도에 현재까지 23개의 신규 매장을 추가했으며, 이 중 2곳은 3분기에 오픈하는 등 탄탄한 확장 노력을 보여줬습니다. 이번 확장에는 럭키 스트라이크 마이애미 지점이 추가되었습니다.
또한 Bowlero는 향후 9개월 동안 4개의 신규 매장을 선보일 계획입니다. 또한 엔터테인먼트 서비스를 다각화하기 위한 전략적 움직임의 일환으로 최근 일리노이주 최대 워터파크인 Raging Waves를 인수했지만 인수 가격은 아직 공개되지 않았습니다.
Noble Capital은 Raging Waves 인수를 긍정적으로 바라보고 있으며, 이는 Bowlero가 옥외 엔터테인먼트 부문에서 성장할 수 있는 기회라고 생각합니다. 현재 보울로의 주가는 2024년 예상 조정 상각전영업이익(EBITDA) 대비 기업 가치의 9.1배에 거래되고 있기 때문에 보울로에 대한 전망은 우호적입니다.
노블 캐피탈이 설정한 17.50달러의 목표 주가는 EV/2024년 조정 EBITDA의 12.5배에 목표 배수를 적용한 것으로, 장기적으로 두 자릿수 EBITDA 성장을 기대하는 회사의 전망과 일치합니다.
현재 Bowlero의 주식은 향후 몇 년간 회사의 성장 잠재력을 반영하는 가치에 거래되고 있습니다. 아웃퍼폼 등급은 엔터테인먼트 업계에서 회사의 실적과 향후 확장 가능성에 대한 자신감을 나타냅니다.
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