화요일 크레이그 할럼은 알토 인그리디언츠 (NASDAQ:ALTO), 주식의 목표 주가를 이전 $ 3.50에서 $ 4.00로 낮추었지만 매수 등급은 유지했습니다.
이 회사의 분석은 높은 산업 생산과 공급 과잉으로 인한 소프트 에탄올 분쇄 마진을 포함하여 에탄올 시장의 익숙한 추세로 인해 예상보다 낮은 EBITDA를 인용하여 2024 년 Alto Ingredients의 시작이 어려울 것이라고 지적합니다.
이러한 시장 상황의 영향은 1월의 추운 날씨로 인해 운송이 바지선에서 철도로 전환되면서 물류 비용이 증가했고, 생산 속도가 감소했으며, 마진이 낮은 사료로 제품 믹스를 구성하게 되면서 더욱 악화되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 크레이그 할럼은 알토 인그리디언츠가 필수 원료와 특수 알코올 생산을 강화하는 전략을 추진하고 있으며, 이것이 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 언급했습니다.
알토 인그리디언츠는 매직 밸리 시설에서 옥수수유와 고단백질 제품의 생산량과 품질을 개선하는 데 주력하고 있으며, 이는 수익성 향상에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 장기적으로 긍정적인 기여를 할 것으로 예상되는 탄소 포집 및 격리(CCS) 이니셔티브에서도 진전을 보이고 있습니다.
크레이그 할럼은 알토 인그리디언츠의 전략적 이니셔티브의 혜택이 실현되기까지 시간이 걸릴 수 있다는 점을 인정하면서도 주식이 유형 장부 가치보다 훨씬 낮게 거래되고 있다는 믿음에 근거해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크레이그할럼이 알토 인그리디언츠에 대한 전망을 수정하면서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 추가로 조명하는 데 도움이 됩니다. 최근 데이터에 따르면 Alto Ingredients의 시가총액은 1억 4,943만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -5.83으로 조정된 마이너스 P/E 비율 -4.80이 반영하는 어려움에 직면해 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 수익성 전망에 대해 신중한 태도를 취하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 단기 부채를 초과하는 회사의 유동 자산이 긍정적인 신호라고 강조합니다. 그러나 1.28%의 낮은 매출 총이익률과 지난 12개월 동안 -8.44%의 매출 성장률 감소는 잠재적 우려 영역을 나타냅니다.
게다가 주가 변동성과 올해 수익성을 달성하지 못할 수 있다는 분석가들의 컨센서스는 회사가 추구하는 낙관적인 전략에 냉정한 균형을 제공합니다.
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