화요일, HSBC는 선도적인 생명보험 그룹인 AIA 그룹(1299:HK)(OTC: AAGIY)의 목표주가를 기존 홍콩달러 100.00에서 89.00 홍콩달러로 낮춰 수정했습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 회사의 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
HSBC의 이번 업데이트는 AIA 그룹의 신규 사업 가치(NBV), 내재가치(EV), IFRS 세후 영업이익(OPAT), 주당 배당금(DPS) 추정치에 대한 기대치를 약간 조정한 후 나온 것입니다. 이러한 변화는 최근의 시장 움직임과 HSBC의 가치 평가 접근 방식에 대한 업데이트를 반영합니다. 새로운 목표주가는 약 65%의 상승 여력을 시사하며, 이는 AIA 그룹을 계속 매수 투자의견으로 추천하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
HSBC의 애널리스트들은 AIA 그룹의 현재 밸류에이션이 2024년 예상 내재가치(EV)의 약 1.1배에 거래되고 있으며 예상 정규화 수익률은 15.5%로 매력적이라고 강조합니다. 생명보험사의 2025년 예상 주가수익비율(PE)은 10.6배, 내재 자기자본비용(COE)은 약 14%에 달합니다.
또한 AIA 그룹의 주식 실적에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 리스크에 대해서도 언급했습니다. 이러한 위험에는 주요 시장에서 예상보다 낮은 신규 사업 가치 성장 가능성, 부정적인 금융 시장 동향, 주요 경영진의 이탈로 인한 잠재적 영향 등이 포함됩니다. 이러한 우려에도 불구하고 AIA 그룹에 대한 HSBC의 입장은 '매수' 등급 유지에 반영된 바와 같이 여전히 긍정적입니다.
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