목요일, Citi는 광산 거대 기업인 Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)의 주식에 대해 중립적 인 입장을 유지했으며 목표 주가는 $ 46.00입니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 회사의 재무 모델에 대한 업데이트를 강조했으며, 여기에는 이제 Citi의 글로벌 상품 팀이 제공 한 수정 된 구리 가격 예측이 포함됩니다.
프리포트-맥모란의 1분기 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 22억 달러가 될 것으로 예상됩니다. 회사는 향후 실적에 큰 변화가 없을 것으로 예상하고 있습니다.
하지만 새로 건설된 제련소가 점진적으로 가동을 늘릴 것으로 예상됨에 따라 5월부터 그라스버그 정광에 대한 수출 라이선스를 확보하려는 회사의 노력에 관심이 쏠리고 있습니다. 지연 가능성이 있지만, 이 문제는 해결될 것으로 예상되며, 그렇지 않을 경우 글로벌 정광 공급이 타이트해질 것으로 보입니다.
씨티는 업데이트된 구리 가격 추정치를 바탕으로 프리포트-맥모란의 향후 수익에 대한 기대치를 조정했습니다. 2024년 구리 가격 전망치는 기존 8,200달러에서 톤당 9,125달러로 11% 상향 조정했습니다. 이에 따라 프리포트-맥모란의 2024년 EBITDA 추정치도 28% 상향 조정하여 99억 달러로 상향 조정했습니다.
반대로 2025년 구리 가격 전망치는 기존 톤당 12,000달러에서 10,500달러로 12% 하향 조정되어 2025년 EBITDA 추정치는 108억 달러로 14% 감소했습니다.
프리포트-맥모란의 현재 주가는 2026년 장기 구리 가격 톤당 약 12,000달러를 반영하고 있는 것으로 보이며, 이는 시티의 전망과 일치하는 수치입니다. 이 평가는 시장의 기대가 구리 산업에 대한 회사의 장기 전망과 일치한다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
프리포트-맥모란에 대한 씨티의 중립적 입장을 고려할 때, 인베스팅프로의 현재 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 폭넓은 관점을 제공합니다. 시가총액이 724억 4,000만 달러이고 12개월 후행 주가수익비율이 39.38인 프리포트 맥모란은 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 주가가 수익에 비해 낙관적으로 책정되었음을 나타낼 수 있습니다.
지난 12 개월 기준 회사의 장부 대비 가격 비율은 4.34로 시장에서 프리미엄 가치를 더욱 강조합니다.
투자프로 팁에 따르면 프리포트-맥모란은 금속 및 광산업에서 저명한 기업이지만 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 탄탄한 재무 기반을 나타냅니다.
또한 프리포트-맥모란은 적당한 수준의 부채로 운영되며 지난 3개월 동안 총 30.77%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과와 52주 신고가에 근접한 주가는 회사의 전망에 대한 투자자의 신뢰를 시사합니다.
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