화요일, 에버코어 ISI는 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 54달러에서 60달러로 상향 조정하고, 투자의견은 '아웃퍼폼'을 유지했습니다. 이 회사는 S&P 500 지수가 10% 상승한 것에 비해 퓨어스토리지의 주가가 46% 상승한 것에 주목하며 퓨어스토리지의 연간 실적을 강조했습니다.
특히 에버그린//원 모델로 전환하는 과정에서 퓨어스토리지의 회복탄력성과 인공지능 중심 구축에 있어 뚜렷한 이점을 강조했습니다.
에버코어 ISI는 퓨어스토리지가 시장과 경쟁사들을 계속 앞서나갈 수 있는 주요 요인으로 네 가지를 꼽았습니다. 첫째, 에버그린//원 모델은 반복적인 매출 증가가 예상되며, 회계연도 25년 매출은 6억 달러에 달하고 이후에도 연평균 30~50%의 성장률을 유지할 것으로 전망됩니다.
둘째, 퓨어스토리지의 독보적인 다이렉트-투-플래시 아키텍처는 빠르게 성장하는 외장형 엔터프라이즈 스토리지 시장의 올플래시 부문에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
또한, 퓨어스토리지는 80~100억 달러 규모의 니어라인 및 하이브리드 스토리지 시장을 타깃으로 하는 퓨어스토리지의 //E 제품군을 통해 하이퍼스케일 기회에 대한 잠재력도 주목했습니다. 이러한 움직임은 퓨어스토리지가 데이터센터 내 계층형 스토리지에 더 깊이 침투할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다.
마지막으로, 에버코어 ISI는 특히 서비스 및 영업 마진에서 마진 확대의 잠재력을 보고 있으며, 이를 통해 주당 순이익이 3달러에 근접하거나 초과할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
결론적으로, 에버코어 ISI는 퓨어스토리지가 회계연도 25년 이후에도 두 자릿수 매출 성장을 지속할 수 있는 유리한 위치에 있다고 판단합니다. 보다 예측 가능하고 반복적인 수익원을 갖춘 비즈니스 모델로의 전환과 더 낮은 스토리지 계층에 대한 투자는 추가적인 가치 확대로 이어져 총 580~590억 달러 규모의 시장을 개척할 수 있을 것으로 예상됩니다.
퓨어스토리지의 목표주가 조정은 퓨어스토리지의 전략적 포지셔닝과 성장 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨어스토리지(NYSE:PSTG)가 전략적 포지셔닝과 성장 전망으로 계속해서 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 167억 8천만 달러, 주가수익비율(P/E)이 261.52로 높은 수준이며, 향후 수익 잠재력에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하여 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 보입니다.
특히 지난 12개월 동안 퓨어스토리지의 매출 성장률은 2.8%로 안정적이지만 급격한 매출 증가는 나타나지 않고 있습니다.
9명의 애널리스트가 퓨어스토리지의 올해 수익 추정치를 상향 조정하는 등, 투자 전문가들은 퓨어스토리지가 올해 수익성을 개선할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 강력한 실적은 작년에 104.08%의 상당한 수익률로도 입증되었습니다. 또한, 퓨어스토리지는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 미래 성장을 위한 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있다는 점도 주목할 만합니다.
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