화요일, BMO Capital Markets는 목표 주가를 25.00 달러에서 20.00 달러로 낮추고 시장 적합 등급을 유지하면서 Compass Minerals International(NYSE:CMP)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 수정은 회사의 수익 잠재력에 영향을 미치는 두 가지 중요한 발전에 따른 것입니다.
목표주가는 회사의 새로운 난연제 사업인 Fortress의 예상 수익을 완전히 제거하기로 결정한 후 하향 조정되었습니다. 이러한 변화는 주요 고객인 미국 산림청의 운영 성과가 좋지 않았기 때문입니다.
또한 분석가는 3월에 온화한 강설이 계속되어 제빙 제품 수요에 영향을 미칠 수 있기 때문에 고속도로 제빙 소금 판매량 예측을 하향 조정했습니다.
애널리스트는 2024/25 회계연도(9월 종료) 예상치를 약 8~11% 하향 조정하는 등 "충격적"이라고 표현했습니다. 이 수정은 이전에 회사의 성장 기회로 예상되었던 리튬 프로젝트가 종료된 데 이은 또 다른 좌절로 컴파스 미네랄에게 다가왔습니다.
새로운 목표주가 20.00달러는 2025 회계연도 기업 가치에 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 8~8.5배를 적용한 것으로, 이는 소금 생산량 정상화에 대한 기대치를 반영한 것입니다. 이 밸류에이션은 이전에 예상했던 2024년 EV/EBITDA의 약 9배에서 소폭 상승한 수치입니다.
컴파스 미네랄은 운영상의 어려움을 겪고 있으며, BMO 캐피털 마켓의 최근 조정은 회사의 재무 전망과 시장 성과 잠재력에 대한 회사의 현재 평가를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Compass Minerals International의 최근 상황과 애널리스트 조정에 비추어 회사의 현재 재무 상황을 더 깊이 이해할 수 있는 몇 가지 주요 InvestingPro 인사이트를 소개합니다. 컴파스 미네랄은 상당한 부채 부담을 안고 있으며, 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
또한 21년 연속 배당금 지급을 유지해 왔지만 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 그러나 분석가들은 올해에는 흑자를 낼 것으로 예측하고 있습니다.
실시간 데이터 관점에서 볼 때, 컴퍼스 미네랄의 시가총액은 약 5억 9,158만 달러이며 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 이 주식은 지난 주, 한 달, 3개월, 6개월 동안 눈에 띄는 가격 하락을 경험했으며 1주 가격 총 수익률은 -16.28%, 1개월 수익률은 -32.77%를 기록했습니다.
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