화요일, B.Riley는 비트 코인 디포 (NASDAQ: BTM) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 6.00에서 $ 4.00로 낮추었지만 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 월요일 개장 전 발표된 4분기 수익 보고서에서 전년 대비 매출이 소폭 감소하고 조정 EBITDA가 더 큰 폭으로 하락한 데 따른 것입니다.
2023년 4분기 비트코인 디포의 매출은 전년 대비 1% 감소한 1억 4,840만 달러로 보고되었습니다. 같은 기간 조정 EBITDA는 전년 대비 21% 감소한 890만 달러를 기록했습니다.
이는 약 1억 5,960만 달러의 수익을 예상했던 애널리스트의 예상치에 미치지 못하는 수치입니다. 수익 감소에도 불구하고 비트코인 디포는 효과적인 비용 관리 덕분에 예상 조정 EBITDA를 초과 달성할 수 있었습니다.
2024년 1분기에 대한 가이던스는 애널리스트의 초기 예상보다 크게 낮게 제시되었습니다. 기대치가 낮아진 이유는 암호화폐 거래 규모를 하루 1,000달러로 제한하는 캘리포니아의 새로운 규제 때문입니다.
현재까지 이러한 규제가 1분기 매출에 미치는 영향은 1,300만 달러에서 1,500만 달러 사이로 추정되며, 잠재적으로 연간 매출이 6,000만 달러 가까이 감소할 것으로 예상됩니다. 비트코인 디포는 2024년 말까지 거래 한도를 늘리기 위한 규제나 법적 해결이 이루어질 것으로 예상하지 않습니다.
규제 장애물에도 불구하고 비트코인 디포는 키오스크 네트워크를 확장할 계획입니다. 2024년 말까지 키오스크 수를 전년 말 6,339개에서 약 8,000개로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 대당 900달러에서 1,700달러에 이르는 신규 키오스크 배포와 관련된 비용은 즉시 인식되지만 키오스크가 완전한 생산성에 도달하는 데는 몇 분기가 걸립니다.
수정된 목표주가 4달러는 새로운 규제로 인한 문제와 비트코인 디포의 재무 성과에 대한 관련 영향을 고려하여 애널리스트가 업데이트한 2024년 매출 및 EBITDA 예측치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
비트코인 디포가 규제 변화와 확장 전략의 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 시각을 제공합니다. 현재 비트코인 디포의 시가총액은 1억 2,732만 달러로, 수익 보고서 이후 시장의 조정된 기대치를 반영하고 있습니다. 마이너스 수익으로 인해 전통적인 주가수익비율이 부족하지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -11.05로 투자자들이 회사의 미래 수익성에 대한 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 6.51%의 매출 증가율을 보이며 완만하게 성장했지만, 분기별 비교에서는 0.84%의 소폭 감소를 보였습니다. 이는 수익 보고서의 매출 감소와 일치하는 결과입니다. 또한 매출 총 이익률은 14.56%로 상대적으로 약하지만, 투자자가 회사의 매출 원가 관리 효율성을 평가하기 위해 모니터링하는 중요한 지표입니다.
인베스팅프로 팁 중 주목할 만한 두 가지 인사이트가 눈에 띕니다. 첫째, 비트코인 디포는 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 암호화폐 서비스 부문에 진입하려는 가치 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 둘째, 이 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득을 중시하는 투자자에게 적합한 고려 사항입니다. 투자 결정에 도움이 될 수 있는 인베스팅프로의 추가 팁이 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 AI의 지원으로 생성되고 번역되었으며 편집자에 의해 검토되었습니다. 자세한 내용은 우리의 이용 약관을 참조하십시오.