월요일, 주요 금융 연구 기관인 CFRA는 글로벌 데이터 센터 부동산 투자 신탁(REIT)인 에퀴닉스(NASDAQ:EQIX)의 목표주가를 기존 920.00달러에서 975.00달러로 상향 조정했습니다. 이 기관은 해당 주식에 대해 '보유' 등급을 유지했습니다.
이번 목표주가 조정은 CFRA가 에퀴닉스를 최고의 데이터 센터 REIT로 인정하고 인공지능(AI) 발전의 수혜자로 평가한 데 따른 것입니다. 새로운 목표가는 36.1배의 선행 주가 대비 운영자금(P/FFO) 배수를 반영하고 있으며, 이는 동종 업계 경쟁사들에 비해 프리미엄으로 간주됩니다.
CFRA는 2024년 주당 운영자금(FFO) 추정치를 26.45달러로 유지하면서 2025년 FFO 전망을 0.55달러 상향해 27.00달러로 조정했습니다. 이는 2024년 88억 달러, 이듬해 95억 달러의 매출 예상에 기반합니다. 이러한 전망은 업계의 높은 진입 장벽, 지속적인 사이트 확장에 따른 잠재적 성장, 그리고 반복적인 수익 모델에서 비롯된 예측 가능한 수익에 근거하고 있습니다.
에퀴닉스의 분산 인프라를 활용한 클라우드 기반 글로벌 플랫폼이 주요 경쟁 우위로 강조되고 있습니다. 이 독특한 제공 서비스로 인해 에퀴닉스는 많은 주요 기술 기업들의 선호 파트너로 자리매김하고 있습니다. 전반적인 산업 기초 여건은 특히 여러 데이터 센터 시장의 상당한 공급 제약으로 인해 유리한 것으로 보입니다.
역량 확장을 위한 전략적 움직임으로, 에퀴닉스는 10월에 xScale 데이터 센터 포트폴리오에 대한 자본 투자를 거의 3배로 늘릴 계획을 발표했습니다. 이 확장은 캐나다 연금투자위원회(CPP Investments)와 GIC와의 150억 달러 규모의 합작 투자를 통해 이루어집니다. 에퀴닉스는 이전에도 이들 기관과 xScale 프로젝트에서 협력한 바 있으며, 이번 합작 투자는 통상적인 마감 조건을 기다리고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 에퀴닉스가 3분기 실적 발표에서 전년 대비 7% 증가한 22억 달러의 매출과 12% 상승한 조정 EBITDA를 보고했습니다. 이는 회사의 87분기 연속 매출 성장을 기록한 것입니다. 또한, 에퀴닉스의 상호연결 수익도 10% 증가하며 큰 폭의 성장을 보였습니다.
에퀴닉스는 또한 11.5억 유로의 선순위 채권 발행을 발표했는데, 이는 2031년 만기 3.250% 선순위 채권 6.5억 유로와 2034년 만기 3.625% 선순위 채권 5억 유로로 구성됩니다. 이 채권 발행으로 얻은 자금은 친환경 프로젝트의 자금 조달이나 재융자에 사용될 예정입니다.
전략적 움직임으로, 에퀴닉스는 CPP Investment Board 및 GIC와 합작 투자를 체결하여 디지털 인프라와 AI 워크로드에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 xScale 시설에 150억 달러 이상을 투자할 계획입니다.
분석가들은 에퀴닉스가 모든 지역에서 강한 실적을 보이고 있으며, 분기 대비 순 메가와트 판매량이 60% 증가했다고 언급하며 회사에 대해 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
InvestingPro 인사이트
에퀴닉스의 재무 지표와 시장 성과는 CFRA의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 923.2억 달러로, 데이터 센터 REIT 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 에퀴닉스의 지난 12개월 동안 4.5%의 매출 성장과 2024년 3분기 기준 6.03%의 분기 성장은 CFRA의 지속적인 확장 전망을 뒷받침합니다.
회사의 1.82%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안 24.93%의 인상적인 배당 성장은 주주들에게 가치를 창출하는 능력을 강조하며, 이는 특히 REIT 투자자들에게 중요합니다. 이러한 강력한 배당 성과는 에퀴닉스를 예측 가능한 수익을 가진 업계 최고 기업으로 보는 CFRA의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 에퀴닉스의 강력한 매출 성장과 일관된 배당금 지급을 강조하며, 데이터 센터 분야에서의 안정적인 투자 위치를 강화합니다. 이러한 인사이트는 CFRA의 회사 경쟁 우위와 산업 기초 여건 분석을 보완합니다.
에퀴닉스의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 잠재력에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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