월요일, Stephens의 한 애널리스트가 Crescent Energy (NYSE:CRGY) 주식의 목표가를 기존 $15.00에서 $16.00로 상향 조정하면서 Overweight 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 3분기 실적이 소폭 하회할 것이라는 예상을 반영한 것으로, 주당 현금흐름(CFPS)과 이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 추정치를 각각 $1.62와 $409 million으로 전망했습니다. 이 수치들은 시장 예상보다 약간 낮은 것으로, CFPS와 EBITDA가 시장 예상치보다 각각 4%와 6% 낮습니다.
애널리스트의 Crescent Energy 3분기 생산량과 자본 지출 전망은 컨센서스와 일치하지만, 자본 지출 추정치는 4% 높습니다. 3분기 잉여현금흐름(FCF) 전망은 $102 million으로, 컨센서스인 $126 million보다 19% 낮습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 주가 목표가 상향 조정된 것은 주식 가치에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
애널리스트의 논평에 따르면, 다가오는 컨퍼런스 콜에서는 몇 가지 주요 주제를 다룰 것으로 예상됩니다. 여기에는 2024년 7월 30일에 완료된 SBOW 인수와 10월 1일에 마무리된 Central Eagle Ford 볼트온 인수의 통합이 포함됩니다.
또한, 2025년에 대한 회사의 초기 계획과 잉여현금흐름을 어떻게 우선순위화할 것인지에 대한 논의가 있을 것으로 예상됩니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 회사의 전략적 움직임, 특히 Crescent Energy가 새로운 인수를 어떻게 통합할 계획인지와 회사의 재무 건전성과 미래 성장에 투자할 수 있는 능력의 중요한 측면인 잉여현금흐름을 관리하는 접근 방식에 주목할 것입니다.
애널리스트가 약간의 실적 하회를 예상함에도 불구하고 Crescent Energy의 주가 목표를 상향 조정한 결정은 회사의 장기 전략과 최근의 인수 및 재무 계획을 통해 주주 가치를 창출할 수 있는 능력에 대한 자신감을 보여줍니다.
다른 최근 소식으로, Crescent Energy는 2024년 9월 30일 종료되는 기간에 대한 헤지 포지션의 예비 결과를 보고했으며, 현금 유입과 유출이 혼재된 것으로 나타났습니다. 회사는 헤지 포지션에서 총 $31 million의 현금 수령과 $17 million의 현금 지급을 예상하고 있습니다.
Crescent Energy는 또한 인수한 파생 계약을 정산하여 $26 million의 긍정적인 조정을 기록했습니다. 이러한 최근 발전은 Crescent의 조정 EBITDAX에 긍정적인 조정으로 반영될 것입니다.
Mizuho는 Crescent Energy에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 낮은 석유 생산량과 약한 가격 책정으로 인해 회사의 3분기 실적이 기대에 미치지 못할 수 있다고 예측했습니다.
한편, Evercore ISI는 Crescent Energy에 대한 커버리지를 Outperform 등급으로 재개했으며, 회사의 인수 및 활용 전략 실행에 대한 성공적인 실적을 강조했습니다. JP모건은 석유 시장 기초에 대한 신중한 전망을 인용하며 Neutral 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
Crescent Energy는 전략적 인수를 통해 에너지 섹터에서의 입지를 적극적으로 강화해 왔습니다. 회사는 최근 SilverBow Resources의 인수를 완료했고 사모 Eagle Ford 운영사로부터 $168 million 규모의 자산 인수를 발표했습니다.
이러한 인수는 Crescent Energy의 인수를 통한 규율 있는 성장 전략과 일치합니다. Wells Fargo, KeyBanc Capital Markets, Evercore ISI는 Crescent Energy의 전략적 성장에 대한 자신감을 반영하여 목표가를 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
애널리스트의 관점을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 Crescent Energy의 재무 상태에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $2.05 billion이며, P/E 비율은 65.99로, 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 이는 애널리스트의 낙관적인 전망과 상향된 목표가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Crescent Energy가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 예상되는 약간의 실적 하회에도 불구하고 회사의 재무 건전성에 대한 애널리스트의 자신감을 뒷받침합니다. 또한, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 대차대조표를 보여주며, 이는 최근 인수를 통합하는 데 유연성을 제공할 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $2.61 billion이었으며, 총이익률은 54.86%였습니다. 이러한 견고한 마진은 회사가 잠재적인 도전에 대응하고 Eagle Ford 지역의 최근 인수를 활용하는 데 완충 역할을 할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Crescent Energy에 대한 7개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있으며, 이는 회사의 재무 동향과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.