화요일, 웰스파고는 유니티 소프트웨어(NYSE:U)에 대한 커버리지를 시작하며 주식에 "동일 비중" 등급을 부여하고 목표가를 $20.00로 설정했습니다. 이번 신규 커버리지는 회사의 최근 경영진이 비즈니스 모델을 활성화하기 위해 노력한 점, 포트폴리오 정리 및 논란이 된 런타임 수수료 문제 해결 등을 분석했습니다.
애널리스트는 유니티 소프트웨어의 새 경영진이 회사를 회생시키는 데 진전을 이뤘다고 인정했지만, Unity Ads를 수정하는 데 필요한 실행에 대해 우려를 표명했습니다. 런타임 수수료 폐지는 긍정적으로 평가되었지만, 애널리스트는 EBITDA의 약 20배에 거래되는 회사의 도전 과제를 지적했습니다. "동일 비중" 등급과 $20 목표가 설정은 회사의 미래 실적에 대한 신중한 낙관론을 반영합니다.
2023년 9월, 유니티 소프트웨어는 저가 Unity Plus SKU를 제거하는 중요한 변화를 단행했습니다. 1년 후인 2024년 9월, 회사는 비판을 받았던 '런타임 수수료'를 취소하는 또 다른 전략적 조치를 취했습니다. 대신 유니티 소프트웨어는 Unity Pro와 Enterprise 제품에 대해 각각 8%와 25%의 좌석당 가격 인상을 도입했습니다. 이러한 조정은 2025년과 2026년 Create 부문의 매출 성장에 의미 있는 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
웰스파고는 이러한 변화의 결과에 대해 긍정적이며, 2025년과 2026년에 Create 부문의 매출 성장에 연간 약 8%를 기여할 것으로 예상합니다. 이는 유니티 소프트웨어가 구현한 가격 전략 변경의 누적 효과를 기반으로 합니다. 애널리스트의 논평은 이러한 수정이 단기적으로 회사의 재무 성과를 향상시킬 잠재력을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, 유니티 소프트웨어는 2분기 매출이 전년 대비 16% 감소한 $449 million을 기록했지만, 전략적 매출 성장과 수익성 개선이 연말에 예상된다고 보고했습니다. 회사는 또한 게임 개발 속도와 효율성을 향상시키기 위한 향상된 성능과 기능을 갖춘 새로운 버전인 Unity 6를 출시했습니다. 유니티 소프트웨어는 가격 모델의 주요 변경 이후 일련의 애널리스트 업데이트를 받았습니다.
HSBC는 유니티의 목표가를 $21.80로 상향 조정하며 Hold 등급을 유지했고, Macquarie는 Underperform 등급을 유지하면서도 유니티의 목표가를 $15.00로 상향 조정했습니다. Stifel은 유니티의 목표가를 $25로 상향 조정하며 Buy 등급을 유지했고, Oppenheimer는 Perform 등급을 유지했습니다. 모건 스탠리는 유니티 소프트웨어에 대해 Equalweight 등급과 $22 목표가를 유지했습니다. 이는 유니티 소프트웨어의 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 웰스파고의 유니티 소프트웨어(NYSE:U) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $8.14 billion으로, 소프트웨어 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 유니티의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $2.06 billion이며, 같은 기간 동안 14.13%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 웰스파고가 Create 부문의 매출 잠재적 개선에 대해 기대하는 바와 일치합니다.
그러나 유니티의 재무 건전성은 혼재된 모습을 보입니다. InvestingPro Tip에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했으며, 이는 -$820.33 million의 마이너스 영업 이익으로 확인됩니다. 이는 웰스파고가 언급한 Unity Ads 수정과 전반적인 수익성 개선에 필요한 실행과 관련된 도전 과제를 강조합니다.
긍정적인 면으로, 또 다른 InvestingPro Tip은 유니티가 최근 3개월 동안 강한 수익률을 경험했다고 제시하며, 데이터는 해당 기간 동안 25.5%의 가격 총수익률을 보여줍니다. 이러한 최근 실적은 런타임 수수료 폐지와 Unity Pro 및 Enterprise 제품의 가격 인상을 포함한 회사의 전략적 변화에 대한 시장의 낙관론을 나타낼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. 현재 유니티 소프트웨어에 대해 5개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 귀중한 관점을 제공할 수 있습니다.
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