엔비디아의 듀얼 빈 승부수, HBM4 판 흔들린다
Investing.com — 파이퍼 샌들러는 월마트 (NYSE:WMT) 주식에 대해 투자의견 ’비중확대’와 목표 주가 130.00달러를 재차 제시했다. 목표 주가는 월마트의 현재 거래 가격인 133.89달러와 거의 일치하며, 이는 52주 최고가인 134.65달러보다 단 0.99% 낮은 수준이다. InvestingPro 데이터에 따르면 해당 주식은 현재 공정가치보다 높은 가격에 거래되고 있다.
파이퍼 샌들러는 월마트가 4분기에 시장 기대치에 부합하거나 그 이상의 실적을 발표할 것으로 예상한다. 파이퍼 샌들러는 4분기 동일 매장 매출이 +5.0%를 기록할 것으로 예상하며, 이는 시장 예상치인 +4.3%를 상회하고 3분기 동일 매장 매출 성장률인 +4.5%에서 가속화된 수치이다. 2월 19일로 예정된 월마트의 실적 발표가 2일 앞으로 다가온 가운데, 투자자들은 이 소매 거인이 지난 12개월 동안 7,030억 6천만 달러의 매출을 기록한 후에도 모멘텀을 유지할 수 있을지 곧 확인할 수 있을 것이다.
파이퍼 샌들러는 전자 상거래 및 Walmart Connect를 포함한 주요 성장 영역에서 지속적인 모멘텀을 예상하고 있으며, 이 두 부문 모두 3분기에 미국 전자 상거래 +28% (YoY), 월마트 미국 Connect (VIZIO 제외) +33% (YoY)의 성장에 기여했다. VIZIO 통합은 지속적으로 순조롭게 진행되고 있으며, 이는 Walmart Connect 광고 수익을 더욱 가속화할 것으로 예상된다. 이러한 성장세는 월마트가 시가총액 1조 700억 달러를 달성하는 데 기여했으며, 이는 InvestingPro의 분석에서 강조된 바와 같이 소비재 필수 유통 및 소매 산업에서 두드러진 기업으로 자리매김하게 했다. InvestingPro는 월마트의 재무 상태에 대한 17가지 추가 ProTips를 제공한다.
3분기 가격 롤백은 변동이 없었으며, 파이퍼 샌들러의 최근 의류 가격 분석에 따르면 월마트는 저렴한 가격과 가치 중심의 제품을 제공하여 4분기에 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있을 것으로 보인다. 의류는 월마트가 최근 강조하기 시작한 카테고리로, 3분기에 +MSD% 성장을 기록했다.
4분기 후반에는 소비자들이 필수품과 식료품을 비축하면서 겨울 폭풍 Fern으로 인한 수혜를 입었을 가능성이 높으며, 이는 매출의 약 60%를 차지한다. 환율은 회계연도에 걸쳐 역풍으로 작용하겠지만 4분기에는 순풍으로 작용할 것이다. 이러한 어려움에도 불구하고 월마트는 InvestingPro의 종합적인 평가에 따라 전체적인 재무 건전성 점수에서 "양호" 등급을 유지하고 있으며, 특히 수익성 지표와 가격 모멘텀에서 높은 평가를 받고 있다. 자세한 내용은 자세한 분석과 함께 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 Pro Research Report (월마트)를 참조하십시오.
최근 뉴스에서 월마트는 긍정적인 분석가 평가를 잇따라 받았다. RBC Capital, BTIG, Oppenheimer는 모두 월마트의 목표 주가를 140달러로 상향 조정하며 강력한 포지셔닝과 견조한 연말연시 시즌에 대한 기대를 이유로 들었다. RBC Capital은 ’시장수익률 상회’ 등급을 유지하며 2027년 주당 순이익 추정치를 3.33달러로 전망하며, 이는 컨센서스보다 약간 높은 수치이다. 마찬가지로 BTIG는 ’매수’ 등급을 유지하고 월마트가 4분기에 주당 순이익 0.72달러, 미국 동일 매장 매출 성장률 4.5%를 기록할 것으로 예상한다. UBS는 ’매수’ 등급과 목표 주가 135달러를 재차 제시하며 월마트의 최근 주가 실적에 대한 시장의 논쟁이 심화되고 있다고 언급했다. 한편, Barclays는 Kroger에 대한 ’동일 비중’ 등급을 유지하며 Greg Foran의 CEO 임명을 회사에 긍정적인 발전으로 강조했다. 이러한 발전은 월마트의 전략적 포지셔닝과 운영 모멘텀에 대한 분석가들의 자신감을 반영한다.
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