수요일, Deutsche Bank 애널리스트들은 Beiersdorf AG (BEI:GR) (OTC: BDRFY) 주식을 Hold에서 Sell로 하향 조정하고, 목표가도 EUR120.00에서 EUR105.00으로 낮췄습니다. 이 결정은 회사의 잠재적 도전을 나타내는 여러 요인에 영향을 받았습니다. 애널리스트들은 Beiersdorf가 강한 성장을 경험했지만, 특히 NIVEA 브랜드와 관련하여 프리미엄화 전략이 어려움을 겪고 있을 수 있다고 지적했습니다.
이번 하향 조정은 또한 뷰티 제품 생산 데이터의 둔화와 Beiersdorf 브랜드 검색의 부정적 추세에 의해 촉발되었습니다. 더불어 애널리스트들은 중국 시장에서의 회사 전망 개선에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 전망 조정에는 환율 영향으로 인한 2025 회계연도(FY 25e) 예상 주당순이익(EPS)의 1.5% 감소가 포함되었습니다.
Deutsche Bank는 Beiersdorf의 소비자 부문에 대해 수정된 전망을 제시했는데, 4.0%의 성장을 예상하며 이는 6.0%의 컨센서스를 하회합니다. 또한 FY 25e의 마진 개선을 20 베이시스 포인트로 예측했는데, 이는 40 베이시스 포인트의 컨센서스 추정치의 절반 수준입니다. 이러한 변화에도 불구하고, 애널리스트들의 EPS 전망은 주로 환율과 이자 이익 때문에 컨센서스보다 단지 0.4% 낮은 수준입니다.
애널리스트들은 Beiersdorf의 밸류에이션이 약 55%의 중간 프리미엄에 비해 섹터 평균보다 약 80% 높다는 점을 지적하며, 회사가 더 느린 매출 성장을 경험할 경우 이러한 밸류에이션 멀티플이 지속 가능하지 않을 수 있어 재평가로 이어질 수 있다고 결론지었습니다.
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