수요일, BofA Securities는 바이두 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $104로 유지했습니다. 이는 바이두와 Geely의 합작 벤처인 Jiyue Auto가 유동성 위기로 해체된다는 중국 언론 보도에 따른 일회성 비용 영향에도 불구한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 바이두는 현재 $79.56에 거래되고 있으며 P/E 비율은 10.56이고 전반적인 재무 건전성 점수는 "GREAT"를 유지하고 있습니다.
BofA Securities의 애널리스트는 바이두의 사업이 2024년 4분기에도 순조롭게 진행될 것으로 예상하며, 바이두 코어의 총 매출이 약 27억 위안에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 전년 동기 대비 2% 소폭 감소한 수치입니다. 그러나 Jiyue Auto 상황의 영향을 고려한 후 4분기 바이두 코어의 조정 영업이익은 약 43억 위안으로 추정되며, 이는 16%의 영업이익률에 해당합니다.
2025년 2월 26일로 예정된 다음 실적 발표를 앞두고, InvestingPro 구독자들은 바이두의 성과 지표에 대한 상세한 재무 분석과 독점 인사이트에 접근할 수 있으며, 이는 51.1%의 인상적인 매출총이익률을 포함합니다.
분석에 따르면 바이두 코어는 전환점에 도달할 것으로 예상됩니다. 광고 수익의 전년 대비 감소율은 2024년 4분기에 최저점을 찍을 것으로 예상되며, 2025년 1분기와 2분기에 개선되어 2025년 3분기에는 긍정적인 성장세로 돌아설 것으로 전망됩니다. 이러한 낙관론은 부분적으로 인공지능이 계속해서 클라우드 사업을 강화할 것이라는 믿음에 기반하고 있으며, 2024년 마지막 분기와 2025년 전반에 걸쳐 성장을 가속화할 잠재력이 있습니다.
BofA Securities는 $104(약 101 홍콩 달러에 해당)의 목표가를 재확인했습니다. 이 평가는 바이두에 대한 "2025년 반등 기회"로 설명되는 것에 대한 자신감을 반영하며, 현재의 도전에도 불구하고 이 기술 거인의 강력한 미래 실적을 시사합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 바이두는 현재 저평가되어 있으며, 강력한 애널리스트 합의가 낙관적인 전망을 지지하고 있습니다. 바이두의 가치 평가와 성장 잠재력에 대한 포괄적인 인사이트를 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro 구독자들에게 독점적으로 제공되는 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 바이두가 여러 애널리스트의 조정 대상이 되었습니다. Jefferies는 바이두에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $128로 소폭 상향 조정했으며, 4분기 매출 실적이 양호할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 또한 바이두의 전략적 조정으로 인해 2025년 1분기에 광고 수익의 전년 대비 감소폭이 좁아질 것으로 예상하고 있습니다.
반면, Bernstein, JP모건, Susquehanna는 바이두의 주식을 중립으로 하향 조정했으며, 회사의 수익 잠재력과 AI 기반 검색 기능의 수익화 과제에 대한 우려를 제기했습니다. JP모건은 또한 바이두의 2025년 예상 조정 주당순이익을 21% 낮추어 Bloomberg 합의보다 17% 낮은 수준으로 조정했습니다.
이러한 하향 조정에도 불구하고, Mizuho Securities, Benchmark, Tiger Securities는 긍정적인 등급을 유지하며 2025년 매출 성장 재가속화를 예상하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 바이두가 어려운 거시경제 환경 속에서 AI와 기술에 대한 지속적인 노력을 강조합니다. 바이두의 AI 클라우드 사업은 11% 성장했으며, 회사는 3분기 초부터 $161 million 규모의 주식을 환매하는 등 자사주 매입 프로그램을 지속하고 있습니다.
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