화요일, Citi의 애널리스트 Chris Allen은 Marex Group PLC(NASDAQ:MRX) 주식의 목표가를 기존 $36.00에서 $39.00로 상향 조정하며, 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 현재 시장 환경을 반영한 애널리스트의 수정된 추정치를 반영한 것입니다.
Allen은 2024년 4분기 전반적인 산업 거래량이 예상보다 강세를 보였다고 언급했습니다. 대부분의 주요 자산 클래스에서 2024년 3분기 대비 안정적인 거래량을 유지했습니다.
이러한 실적을 바탕으로 Citi는 Marex Group이 2024 회계연도 조정 영업이익 가이던스인 $300-305 million을 상회할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 현재 Citi는 Marex Group의 조정 영업이익을 $310 million으로 전망하고 있습니다.
앞으로 애널리스트는 거래량 전망에 대해 긍정적이며, 시장 변동성이 Marex Group의 수익 성장에 긍정적으로 기여할 수 있을 것으로 보고 있습니다. Allen은 또한 현재의 금리 추세가 순이자수익(NII) 예측이 보수적일 수 있음을 시사한다고 언급했습니다.
Citi가 계속해서 Marex Group 주식을 추천하는 이유는 여러 요인에 기반합니다.
이는 회사의 강력한 틈새 시장 포지셔닝으로 모든 사업 부문에서 시장 점유율 확대 가능성이 명확하고, 에너지 및 원자재 부문에 대한 레버리지가 있다는 점입니다. 또한 Marex Group의 지역 확장 기회와 상업 고객에 대한 집중도 긍정적으로 평가됩니다.
최근 인수한 Aarna와 Hamilton Court의 예상 이점도 긍정적 전망을 뒷받침합니다. 이들 인수는 2025년 1분기에 마무리될 예정이며, 이후 전체 이익의 약 10%를 기여할 것으로 예상됩니다. Citi는 Marex Group PLC에 대해 매수/고위험 등급을 재확인했습니다.
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