화요일 - Stephens는 Mister Car Wash Inc. (NASDAQ:MCW) 주식에 대해 동일 비중 등급과 $8.00의 목표가로 커버리지를 개시했습니다. 이 회사의 분석은 최근 실적 추세와 향후 전망을 고려해 신중한 입장을 반영하고 있습니다. Mister Car Wash는 2022년 1분기 이후 매장당 매출이 7% 감소했으며, 이는 소비자 기반의 압박에 기인한 것으로 분석됩니다.
소매 판매량 감소에 대응하여 Mister Car Wash는 Titanium 세차 서비스와 같은 새로운 상품을 도입하고 Platinum 세차 가격을 인상했습니다. 이러한 조치들은 소매 고객 트래픽 감소의 영향을 완화하기 위한 회사의 전략의 일환입니다. 이러한 노력에도 불구하고, 회사 경영진은 2025년에 소매 고객 트래픽을 더욱 증가시키기 위해 광고 지출을 늘릴 계획입니다.
Mister Car Wash의 Unlimited Wash Club (UWC) 멤버십 전환율은 현재 약 10% 수준입니다. 이 수치는 회사의 멤버십 기반 성장에 긍정적인 지표로 여겨집니다. Stephens는 이것이 Mister Car Wash의 재무 상황에 어느 정도 지원을 제공할 것으로 예상합니다.
Stephens는 2025년 Mister Car Wash가 동일 매장 매출에서 1.5% 성장을, EBITDA에서 4.4% 성장을 달성할 것으로 전망합니다. 이 수치들은 각각 3.3%와 8.9% 성장을 예상하는 시장의 더 낙관적인 전망에 미치지 못합니다. 회사의 현재 경제 환경 대응 능력은 주목받고 있지만, Stephens는 주식에 대해 더 긍정적인 전망을 채택하기 전에 소매 고객의 회복이 필요하다고 제안합니다.
Stephens가 설정한 목표가는 Mister Car Wash에 대한 회사의 향후 12개월(NTM) EBITDA 추정치의 11배 배수를 기반으로 합니다. 이 평가는 현재의 도전에 대처하기 위한 회사의 선제적 조치와 소매 고객 트래픽의 지속적인 회복에 대한 더 많은 증거가 필요하다는 분석가의 견해 사이의 균형을 반영합니다.
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