화요일, RBC Capital Markets는 APi Group Corporation (NYSE:APG) 주식을 Sector Perform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 $45.00로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, APG의 현재 시가총액은 $9.92 billion이며, 애널리스트들의 목표가 범위는 $36에서 $50로, 회사의 잠재력에 대한 기관들의 강한 신뢰를 반영하고 있습니다. 이번 업그레이드는 회사의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 2025년에는 유기적 매출 성장이 중간 한 자릿수 플러스(MSD+)로 가속화될 것으로 예상됩니다.
이러한 예상 성장은 강력한 백로그, 개선되는 수요 환경, 그리고 감소하는 프로젝트 선택의 어려움 덕분입니다. InvestingPro에서 "양호"한 재무 건전성 점수와 1.51의 유동비율을 보여주는 APG는 성장 궤도를 지원할 강력한 재무 기초를 보여주고 있습니다.
RBC는 2025 회계연도에 60 베이시스 포인트의 상당한 마진 확대를 예상하며, 이는 엄격한 프로젝트 선택, 전략적 가격 책정, 마진 증대 백로그, 그리고 처브 운영의 통합에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 회사의 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사의 매출총이익률은 30.52%이며, InvestingPro 분석에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 2024년에 긍정적인 수익을 예측하고 있습니다.
또한 애널리스트는 APi Group Corporation이 5월 투자자의 날 행사에서 중기 마진 목표를 15% 이상으로 상향 조정할 수 있다고 제안합니다. 이러한 잠재적 수정은 서비스 매출의 발전과 백오피스 현대화 노력에 의해 뒷받침될 것입니다. $546 million의 견고한 잉여현금흐름(FCF) 전환과 함께 수익성 있는 소규모 인수에 대한 전략적 집중은 현재 컨센서스 추정치에 추가적인 상승 여력을 제공할 것으로 예상됩니다. 회사의 강력한 재무 상태는 낮은 파산 위험을 나타내는 3.82의 건전한 Altman Z-Score로 더욱 입증됩니다.
RBC 분석에 따르면 APi Group의 매출 성장이 가속화됨에 따라 주식은 재평가를 경험할 가능성이 높아 시장 가치가 증가할 수 있습니다. APi Group의 전망은 회사의 강력한 재무 기반과 시장 지위를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브에 의해 뒷받침됩니다.
최근 다른 소식으로, APi Group Corporation은 재무 성과에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 주로 Safety Services 부문의 유기적 성장에 힘입어 매출이 전년 대비 2.4% 증가한 $1.83 billion을 기록했습니다. 조정 EBITDA도 9.4% 상승했으며, 회사는 2025년까지 13%의 조정 EBITDA 마진 달성을 위해 노력하고 있습니다. 또한 APi Group은 조정 매출총이익률이 31%로 증가했고 조정 희석주당순이익이 $0.51로 성장했다고 보고했습니다.
더불어 APi Group의 2024년 연간 매출 가이던스는 $7 billion으로 수정되었으며, 조정 EBITDA는 $890 million에서 $900 million 사이가 될 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 최근 SEC 제출에서 이사회가 주식 배당을 승인했다고 공개했습니다. 총 2,543,662주의 보통주 배당은 회사의 4,000,000주에 달하는 Series A 우선주와 연계되어 있습니다.
다른 회사 소식으로, Baird는 APi Group의 주가 목표를 기존 $39에서 $40로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Baird가 APi Group의 최근 엘리베이터 유지보수 부문 인수를 평가한 후 이루어진 조정으로, 이 인수가 회사의 서비스를 다각화하고 인수합병을 위한 새로운 플랫폼을 제공할 것으로 예상됩니다. 이상이 APi Group Corporation에 관한 최근 동향입니다.
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