화요일, JP모건은 Pearson PLC 주식의 목표가를 기존 GBP14.00에서 GBP14.50으로 상향 조정하면서 주식에 대한 비중확대(Overweight) 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 목요일로 예정된 Pearson의 실적 업데이트를 앞두고 이루어졌으며, 회사는 회계연도에 대한 시장 기대치 충족 진전을 확인할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Pearson 주식은 현재 52주 최고치 근처에서 거래되고 있으며, 시가총액은 $10.29 billion이고 지난 6개월 동안 19.17%의 강한 모멘텀을 보이고 있습니다.
글로벌 교육 기업인 Pearson은 Bloomberg 합의 추정치에 따라 회계연도에 대해 약 3.0%의 유기적 성장과 £595 million 수준의 영업이익을 예상한다고 재확인할 것으로 예상됩니다. 2025년에 대한 명시적 가이던스는 회계연도 말 보고서까지 제공되지 않을 것 같지만, 회사는 2025년까지 3년 동안 중단위 유기적 성장을 달성하는 궤도에 머물 것으로 예상됩니다.
이 전망은 2025년에 최소 4%의 유기적 성장을 시사합니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 유동자산이 단기 부채를 초과하고 적정 수준의 부채로 운영되는 등 강한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
분석가는 Pearson의 성장이 미국 고등교육, 인력 기술, 가상 학교 부문에 의해 가속화될 것으로 예측합니다. 최근 달러 강세를 고려하여 JP모건은 Pearson의 연간 주당순이익(EPS) 전망을 5% 상향 조정했습니다.
JP모건은 Pearson 주식이 현재 2025년 예상 수익의 17배에 거래되고 있으며, 2026년에는 14.4배로 감소할 것으로 예상한다고 언급합니다. 회사의 순부채 대 EBITDA 비율(리스 포함)은 올해 말까지 0.5배에 불과할 것으로 전망됩니다. 이러한 강한 재무 상태는 Pearson이 수익성 있는 소규모 인수나 자사주 매입을 추진할 수 있게 할 것입니다.
만약 회사가 2배까지 레버리지를 높인다면, 2026년에는 중단위 유기적 성장과 두 자릿수 수익 성장을 보이면서 13배 미만의 수익률로 거래될 것입니다. InvestingPro 구독자는 Pearson의 투자 잠재력을 평가하는 데 도움이 되는 11개의 추가 ProTips와 상세한 가치 평가 지표를 포함한 추가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, CFRA가 Pearson의 재무 전망을 긍정적으로 조정하여 등급을 매도에서 보유로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 최근 실적과 전략적 이니셔티브를 바탕으로 한 더 낙관적인 전망을 반영합니다. Pearson은 3분기에 기저 매출 성장률 5% 증가를 보고했으며, OPM과 전략적 검토 사업을 제외한 모든 부문이 양호한 실적을 보였습니다. 특히 고등교육 부문은 지난 18개월 동안 시행된 운영 및 사업 변화의 결과로 4%의 매출 증가와 함께 성장세로 돌아섰습니다.
회사의 재무 안정성은 최근 완료된 GBP 500 million 규모의 자사주 매입 프로그램과 GBP 350 million 채권 발행으로 뒷받침됩니다. CFRA는 앞으로 고등교육 부문의 확장이 Pearson 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상합니다. Barclays는 3분기 5%의 유기적 성장 보고 이후 Pearson에 대한 중립(Equalweight) 등급을 유지했으며, 이는 그들의 3% 성장 전망을 상회했습니다.
UBS와 Citi도 Pearson의 성장에 대한 자신감을 표명하며 목표가를 상향 조정했습니다. 이는 회사의 긍정적인 상반기 실적과 2024 회계연도에 대한 일관된 EBIT 가이던스를 반영합니다. 일부 부문이 기대에 미치지 못했음에도 불구하고 Pearson의 전반적인 실적은 예상과 일치하며, 회사는 연간 가이던스가 변경되지 않았음을 확인했습니다. 이상이 Pearson의 실적과 전망에 대한 최근 동향입니다.
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