화요일, JP모건 애널리스트들은 유니버설 로비나 주식(URC:PM) (OTC: UVRBY)의 투자의견을 중립에서 비중축소로 하향 조정하고 목표가를 기존 PHP110.00에서 PHP65.00으로 크게 낮췄습니다. 이는 지난 12개월 동안 해당 주식이 33%의 큰 손실을 겪은 반면, 같은 기간 필리핀 증권거래소 지수(PSEi)가 1.2% 소폭 상승한 것과 대조됩니다.
회사의 밸류에이션도 17배에서 14배 수익으로 하락했으며, 현재 P/E 비율은 14.99입니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 52주 최저가인 $14에 근접해 거래되고 있어, 단기적 역풍을 견딜 수 있는 투자자들에게 잠재적인 가치 기회를 제공할 수 있습니다.
애널리스트들은 유니버설 로비나를 부정적 촉매 관찰 대상으로 지정했으며, 현재 주가에 완전히 반영되지 않은 일련의 잠재적 부정적 요인들을 언급했습니다. 시장 전반의 2024년 4분기 순이익이 전년 대비 21% 증가할 것이라는 예상과 달리, JP모건은 2024년과 2025년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 컨센서스보다 각각 6%와 10% 낮게 수정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 2명의 애널리스트가 실적 전망을 하향 조정했지만, 회사는 27.3%의 높은 매출총이익률을 포함한 강력한 수익성 지표로 전반적인 재무 건전성 점수가 양호한 상태를 유지하고 있습니다.
칸라온 화산의 분출은 추가적인 불확실성을 야기하며, 특히 설탕 부문의 실적 회복 전망을 불투명하게 만들고 있습니다. 이 사건과 함께 필리핀 내 브랜드 소비재(BCF) 수요의 더딘 회복은 2025년으로 접어들면서 EPS 전망 하향 조정 추세에 기여할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 필리핀의 명목 임금이 인플레이션에 22-25% 뒤처져 있고 재정 지원이 제한적이어서 회복이 더욱 지연될 수 있다고 지적합니다.
또한, 2월 12일로 예정된 MSCI 리밸런싱 발표와 관련된 기술적 위험도 존재합니다. JP모건의 주식 파생상품 팀은 유니버설 로비나가 MSCI 스탠다드 필리핀 지수에서 소형주 지수로 강등될 가능성이 있는 후보로 지목했으며, 이는 주가 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
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