월요일, Needham 애널리스트들은 Onto Innovation Inc. (NYSE: ONTO) 주식에 대한 목표가를 기존 $230에서 $220로 하향 조정하면서도 매수 의견을 유지했습니다. 현재 $189.61에 거래되고 있으며 시가총액은 $93.7억인 ONTO는 Needham 컨빅션 리스트에 추가되어 Cadence Design Systems (CDNS)를 대체하고 2025년 최고 추천 종목으로 선정되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $220에서 $280 사이로, 현재 수준에서 상승 잠재력을 시사합니다.
애널리스트들은 ONTO의 중국 시장 노출 제한이 전략적 이점이라고 보며, 회사의 인공지능(AI) 집중이 2025년 상당한 사업 성장을 이끌 것으로 예상합니다. 그들은 TSMC의 2025년 하반기 CoWoS 지출과 이전의 부정적 논평에도 불구하고 High Bandwidth Memory (HBM)의 잠재적 상승이 ONTO의 첨단 패키징 사업을 번창하게 할 것으로 예측합니다.
ONTO의 첨단 노드 사업은 주요 고객에 대한 전략적 집중과 중국에 대한 최소한의 노출로 인해 올해 업계 선도적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 2024년 4분기에 이미 첨단 노드 매출 회복이 관찰되었으며, 이 매출이 2025년 내내 일정하게 유지되더라도 여전히 40% 이상의 성장을 나타낼 것입니다.
부문별로, 애널리스트들은 Gate-All-Around (GAA) 기술이 연중 강세를 유지하고, 특히 삼성의 DRAM이 2025년 상반기에 증가할 것으로 예상합니다. ONTO의 사업이 역사적으로 다른 영역보다 NAND에 더 의존적이지만, NAND 시장의 개선은 그 성과를 더욱 향상시킬 것입니다.
ONTO가 경쟁과 전략적 변화로 인해 중국 시장에서 철수했음에도 불구하고, 애널리스트들은 이로 인해 해당 지역의 리스크 노출이 감소했다고 지적합니다. 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수는 "매우 좋음"이며 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다. 현재 주가수익비율(P/E)이 51.09배로 높아 보이지만, 애널리스트들은 사업의 성장 잠재력이 이러한 밸류에이션을 정당화한다고 주장하며, 이는 지난 12개월 동안 10.81%의 강력한 매출 성장으로 뒷받침됩니다.
결론적으로, Needham의 애널리스트들은 반도체 산업의 AI 상승 사이클과 중국 반도체 자본 장비 시장의 하강 사이클이 향후 몇 년 동안 회사의 실적과 밸류에이션을 뒷받침할 것이라는 유리한 추세를 인용하며 ONTO의 전망에 대해 낙관적입니다. ONTO의 밸류에이션 지표, 성장 잠재력 및 종합적인 재무 분석에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상세한 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 이는 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 전문가 분석, 주요 지표 및 정보에 기반한 투자 결정을 위한 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.
최근 다른 뉴스로, Onto Innovation은 전년 대비 22% 증가한 기록적인 3분기 매출 $2.52억, 54.5%의 총이익률, 그리고 영업에서 $6,700만의 기록적인 현금 창출을 보고했습니다. 회사는 Lumina Instruments와 Kulicke and Soffa의 리소그래피 사업 인수와 같은 전략적 인수로 인해 검사 매출이 상당히 성장할 것으로 전망합니다. Onto Innovation은 또한 4분기 매출 전망을 $2.53억에서 $2.67억 사이로, 총이익률은 54%에서 55% 사이로 예상한다고 밝혔습니다.
Cantor Fitzgerald의 애널리스트들은 Onto Innovation에 대해 Overweight 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $250로 설정했는데, 이는 회사의 전망, 특히 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서의 전망에 대한 긍정적인 견해 때문입니다. 회사의 강력한 재무 상태는 지난 12개월 동안 10.8%의 강력한 매출 성장과 10.07의 인상적인 유동비율로 강조되었습니다.
Onto Innovation은 최근 Ido Dolev 씨를 Product Solutions Group의 수석 부사장으로 임명했다고 발표했습니다. 반도체 산업에서 광범위한 경험을 가진 Dolev 씨는 회사의 검사, 계측, 리소그래피 및 소프트웨어를 포함한 모든 제품 솔루션을 감독할 것으로 예상됩니다. 이는 Onto Innovation Inc.의 과거 기사와 최근 SEC 제출 자료를 바탕으로 한 최근 발전 사항입니다.
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