월요일, BofA Securities의 애널리스트 Noah Hungness는 Ovintiv Inc. (NYSE:OVV) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했으며, 목표가는 $55.00에서 $54.00로 소폭 하향 조정했습니다.
이번 상향 조정은 Hungness에 따르면 시장에서 회사의 입지를 더욱 유리하게 만든 Ovintiv의 전략적 인수 이후에 이루어졌습니다. 이는 더 넓은 애널리스트 의견과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 최근 5명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했고, 회사는 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
Ovintiv의 2024년 성과는 Permian 석유 생산에 대한 경영진의 기대치를 초과할 것이라는 낙관적인 전망으로 시작되었습니다. 그러나 회사의 실제 결과는 가이던스와 정확히 일치했고, 이로 인해 초기에 주가가 부진했습니다.
최근 투자자 심리 변화는 합병 및 인수에 대한 우려를 해소한 회사의 최근 거래에 기인합니다. InvestingPro의 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 상세한 Pro Research Report에 따르면, Ovintiv은 14%의 인상적인 5년 매출 성장률(CAGR)을 보여주었습니다.
많은 이들의 예상과 달리 Ovintiv이 Midland Basin에서의 입지를 확대할 것이라는 기대와 달리, 회사는 Paramount 인수를 통해 Montney 지역의 지분을 늘리는 대안을 선택했습니다. 애널리스트는 이 움직임이 회사의 전반적인 가치를 향상시켰다고 믿으며, Montney를 매력적인 석유 레버리지, 광범위한 재고, 가스 가격 기준의 긍정적인 변화를 가진 "저평가된 자원 테마"로 묘사했습니다.
상대적으로 작은 석유 레버리지와 제한된 성장 잠재력을 가진 Uinta Basin에서 철수하기로 한 결정은 BofA Securities에 의해 현명한 선택으로 평가되었습니다. 회사의 현재 평가, 즉 현금 흐름의 4.6배에 거래되고 8.5%의 잉여 현금흐름 수익률을 제공하는 것은 이 회사에 의해 매력적인 것으로 간주됩니다.
목표가는 인수 후 업데이트된 평가 지표를 반영하여 이전 목표에서 소폭 하락한 $54로 조정되었습니다. Hungness의 논평은 Ovintiv의 전략적 결정과 현재 시장 포지셔닝에서 발견되는 잠재적 가치를 강조합니다.
다른 최근 뉴스에서, Ovintiv Inc.는 중요한 자산 거래로 전략적 움직임을 보이고 있습니다. Scotiabank는 약 $20억의 Uinta 자산 매각과 약 $23.8억의 추가 Montney 자산 인수 후 회사의 주식 목표가를 $53.00로 상향 조정했습니다. 이러한 거래들은 Ovintiv의 잉여 현금흐름을 약 $3억 증가시킬 것으로 예상됩니다.
이러한 거래 외에도, Ovintiv은 2024년 3분기 순이익 $5.07억과 $9.78억의 현금흐름을 보고했으며, 이는 추정치를 상회했습니다. 회사는 또한 부채를 크게 줄여 자본 투자와 인수에 대한 규율 있는 접근 방식을 보여주었습니다.
JP모건과 Truist Securities는 모두 Ovintiv의 전략적 움직임을 인정하여 Ovintiv 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 목표가를 상향 조정했습니다. Ovintiv의 Paramount Resources로부터의 $23.8억 자산 인수와 FourPoint Resources, Quantum Capital Group, Kayne Anderson에 대한 $20억의 Uinta Basin 자산 매각 계획은 이 역동적인 에너지 시장에서의 최근 발전입니다.
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