월요일, 미즈호 증권은 코노코필립스(NYSE:COP) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 134달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 InvestingPro 데이터에 따르면 114달러에서 165달러 사이의 애널리스트 목표가와 함께 강력한 매수 합의를 보이는 전반적인 월스트리트 분위기와 일치합니다.
미즈호의 애널리스트들은 코노코필립스가 다른 이들이 간과했을 수 있는 실적 기여 요인으로 인해 다가오는 이자, 세금, 감가상각비, 그리고 상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)에서 시장 기대치를 약간 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
이 석유 및 가스 기업은 컨센서스 대비 2% 미만의 EBITDA 초과 달성을 보고할 것으로 예상됩니다. InvestingPro에 따르면 24.45억 달러의 후행 12개월 EBITDA와 인상적인 GOOD 재무 건전성 점수를 보유한 이 회사는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. 코노코필립스는 또한 전략적 결합 이후 상당한 시너지 효과를 달성할 것이라는 자신감을 표명했습니다. 그들은 2024년 3분기까지 초기 시너지 목표인 5억 달러를 두 배로 늘릴 것으로 예상하며, 운영을 최적화함에 따라 추가 상승 가능성도 있습니다.
투자자들은 또한 2025년 자본 예산의 공식 발표를 기대하고 있으며, 이는 중요한 순간이 될 것으로 예상됩니다. 경영진은 프로포마 예산이 130억 달러 미만으로 책정될 가능성이 높다고 암시했으며, 이는 '낮은 한 자릿수' 볼륨 성장과 일치합니다. 또한 2024년 4분기에는 회사의 현금 환원 전망에 대한 업데이트가 제공될 예정입니다. 코노코필립스는 이 분야에서 일관되게 약속을 이행해 왔지만, 동시에 변동성이 큰 원자재 가격 환경에서 운영하고 있습니다.
미즈호의 분석은 현재 거래 수준에서 코노코필립스 주식이 저평가되어 있다는 믿음을 강조하며, 이는 InvestingPro의 공정 가치 분석에 의해 지지됩니다. 이 회사의 목표가는 순자산가치(NAV) 접근법을 기반으로 합니다.
미즈호의 애널리스트들은 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 규율이 미래 성과에 대해 잘 준비되어 있다고 결론짓고, 이는 아웃퍼폼 등급과 134달러의 목표가를 재확인하는 근거가 됩니다. 코노코필립스의 가치 평가와 54년간의 배당금 지급 이력을 포함한 7가지 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 확인하세요.
최근 다른 뉴스로는, 코노코필립스가 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다. 회사는 최근 40억 달러의 총 원금 규모의 새로운 채권을 사모 교환하여 강력한 현금 흐름 관리와 적정 수준의 부채를 보여주었습니다. 또한 코노코필립스는 50억 달러의 선순위 채권을 발행했으며, 이는 강력한 현금 흐름에 의해 뒷받침되는 전략적 움직임입니다.
애널리스트 측면에서, 모건 스탠리는 코노코필립스에 대한 커버리지를 재개하며 회사의 예상 현금 흐름 성장을 인용하여 128.00달러의 목표가와 함께 오버웨이트 등급을 부여했습니다. 마찬가지로 Evercore ISI도 커버리지를 재개하며 165달러의 목표가를 설정하고 회사의 효율성을 인정했습니다.
인수합병 측면에서, 코노코필립스는 마라톤 오일의 전략적 인수를 완료했으며, 이는 향후 1년 내에 10억 달러 이상의 시너지 효과를 낼 것으로 예상됩니다. 에너지 섹터에서는 미국이 러시아 석유 산업에 대해 임박한 엄격한 제재를 가할 것이라는 보도에 대응하여 코노코필립스를 포함한 주요 석유 회사들의 주가가 상승했으며, 이는 시장 긴축과 석유 가격 상승으로 이어질 가능성이 있습니다.
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