일요일, HSBC의 애널리스트 프랭크 리는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 주식의 목표가를 기존 $195에서 $185로 하향 조정했습니다. 목표가 하향에도 불구하고, 애널리스트는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 리의 평가에 따르면, NVIDIA는 2026 회계연도 상반기에 어려움을 겪을 수 있으며, 시장 기대치를 충족하기 위해서는 하반기에 강력한 실적을 보여야 할 것으로 전망됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, NVIDIA는 완벽한 피오트로스키 점수 9점을 기록하며 탁월한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 지난 12개월 동안 152%의 놀라운 매출 성장률을 달성했습니다.
이번 목표가 조정은 주로 2026 회계연도 데이터센터 매출 전망치 하향에 기인합니다. 리는 이를 $253 billion에서 $236 billion으로 낮췄습니다. 이 전망은 NVL 72 동급 AI 서버 랙 35,000대를 기준으로 하며, 이는 이전에 가정했던 41,500대에서 감소한 수치입니다. 그러나 이렇게 수정된 추정치도 여전히 Visible Alpha의 컨센서스 전망인 $184 billion보다 28% 높습니다. $3.33 trillion의 시가총액을 가진 NVIDIA는 반도체 산업에서 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
리는 또한 비관적 시나리오에 대한 통찰을 제공했습니다. 2026 회계연도에 NVIDIA가 20,000에서 25,000대의 NVL 랙만을 배치한다고 해도, 주당순이익(EPS)은 여전히 컨센서스 추정치인 $4.50보다 8%에서 14% 높을 것이라고 밝혔습니다. 상반기 Blackwell 플랫폼의 느린 성장세를 반영해 2026 회계연도 EPS 추정치를 6% 삭감했음에도 불구하고, HSBC의 EPS 전망치 $5.74는 여전히 컨센서스보다 28% 높습니다.
애널리스트가 2026 회계연도 주가수익비율(P/E) 32배를 유지하면서도 목표가를 낮춘 것은 수정된 EPS 전망을 반영한 결과입니다. 리의 논평은 NVIDIA가 2026 회계연도 후반기에 강력한 실적을 보여 기대치에 부합해야 하는 압박을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 NVIDIA의 가치평가와 성장 전망에 대한 15개 이상의 추가 핵심 인사이트를 종합적인 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다. 회사의 다음 실적 발표는 2025년 2월 26일로 예정되어 있습니다.
다른 최근 뉴스로, ionQ Inc의 CEO인 피터 채프먼이 최근 업계의 회의적인 시각과 대조적으로 양자 컴퓨팅 가치 실현 일정에 대해 낙관적인 업데이트를 제공했습니다.
채프먼은 회사의 기존 및 향후 양자 시스템에 대해 강조했으며, 여기에는 2025년 출시 예정인 #AQ 64 Tempo 시스템과 이후 출시될 #AQ 256 시스템이 포함됩니다. 그는 또한 양자 컴퓨팅 분야의 상당한 글로벌 투자를 언급하며, 2023년 말까지 $50 billion 규모의 이정표를 달성했다고 밝혔습니다.
관련 소식으로, Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation은 Truist Securities와 BofA Securities 모두로부터 매수 등급을 재확인받았습니다. 두 회사 모두 NVIDIA의 인공지능(AI) 분야에서의 지배적 위치와 게임 산업에서의 상당한 성장을 언급했습니다. NVIDIA의 지난 12개월 동안 152.44%의 매출 성장률이 강조되었으며, 자율주행을 위한 Uber 및 Toyota와의 파트너십도 언급되었습니다.
Bernstein 또한 NVIDIA에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 회사의 인상적인 전년 대비 매출 성장과 업계 선도적인 총이익률을 칭찬했습니다. 추가로, Bernstein은 2025년 기술 전략을 제시하며 기술 주식에 대해 약간의 긍정적 성향을 가진 시장 중립 입장을 권장했습니다. 회사는 기술 주식의 상대적 성과가 주로 AI 관련 발전과 인식, 그리고 NVIDIA의 진전에 따라 좌우될 것으로 예상합니다.
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